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TrustCore Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
16,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,3 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+7,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
1.178
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
217
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+6,36 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+4,55 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+4,37 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,53 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,5 % |
| 3 | Technologie | 5,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,2 % |
| 5 | Industrie | 1,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 375.876 $ | 0,03 % |
6.501
+35
| +0,5 % | +2.022 $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
202
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 375.069 $ | 0,03 % |
4.830
| – | – |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
203
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 368.145 $ | 0,03 % |
1.265
+139
| +12 % | +39.785 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
204
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 365.928 $ | 0,03 % |
4.395
+134
| +3 % | +10.400 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
205
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 359.988 $ | 0,03 % |
813
+233
| +40 % | +103.036 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
206
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 359.592 $ | 0,03 % |
10.283
-1.035
| -9 % | -34.236 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
207
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 354.675 $ | 0,03 % |
7.500
+1.100
| +17 % | +52.260 $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
208
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 341.893 $ | 0,03 % |
1.651
-59
| -3 % | -12.101 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
209
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 339.993 $ | 0,03 % |
10.790
+9.993
| +1.254 % | +311.655 $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
210
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 337.237 $ | 0,03 % |
7.151
+478
| +7 % | +22.491 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
211
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
345 Mio. $
| 333.043 $ | 0,03 % |
+10.080
| Neu | +333.464 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
212
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 332.845 $ | 0,03 % |
11.025
-1.664
| -13 % | -49.848 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
213
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 317.755 $ | 0,03 % |
8.916
+13
| +0,1 % | +451 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
214
AT&T
T
149 Mrd. $
| 314.652 $ | 0,03 % |
17.091
-3.195
| -16 % | -57.190 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
215
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 313.752 $ | 0,03 % |
1.333
+85
| +7 % | +19.704 $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
216
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 312.713 $ | 0,03 % |
6.914
+178
| +3 % | +8.086 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
217
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 310.747 $ | 0,03 % |
998
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
218
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 310.407 $ | 0,03 % |
3.713
-175
| -5 % | -14.137 $ |
2018 Q3
17 Quartale
|
|
219
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 308.018 $ | 0,03 % |
2.591
| – | – |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
220
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| 307.742 $ | 0,03 % |
16.563
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
221
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 306.850 $ | 0,03 % |
9.327
-10
| -0,1 % | -326 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
222
AllianceBernstein
AB
3,08 Mrd. $
| 306.802 $ | 0,03 % |
8.926
+108
| +1 % | +4.001 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
223
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,9 Mrd. $
| 305.118 $ | 0,03 % |
4.095
+1.995
| +95 % | +150.051 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
224
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 305.019 $ | 0,03 % |
7.801
+186
| +2 % | +7.275 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
225
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 304.520 $ | 0,03 % |
1.508
+13
| +0,9 % | +2.484 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EVCM
Portfolio-Rückblick von TrustCore Financial Services für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt TrustCore Financial Services 1.178 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrustCore Financial Services für Q4 2022 weist 66 neu, 222 erhöht, 217 reduziert und 133 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Buffer ETF June mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von TrustCore Financial Services im Q4 2022 war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
- TrustCore Financial Services hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF October in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrustCore Financial Services im Q4 2022 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer ETF June und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
- TrustCore Financial Services hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrustCore Financial Services machen im Q4 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- TrustCore Financial Services eröffnete 66 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von TrustCore Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TrustCore Financial Services für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .