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TrustCore Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
16,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,3 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+7,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
1.178
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
217
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+6,36 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+4,55 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+4,37 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,53 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,5 % |
| 3 | Technologie | 5,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,2 % |
| 5 | Industrie | 1,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 478.095 $ | 0,04 % |
10.036
-166
| -2 % | -7.556 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
177
Rockwell Automation
ROK
44,2 Mrd. $
| 477.535 $ | 0,04 % |
1.854
-26
| -1 % | -6.527 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
178
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 474.771 $ | 0,04 % |
9.180
-3.802
| -29 % | -190.292 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
179
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
870 Mio. $
| 455.885 $ | 0,04 % |
15.335
| – | – |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
180
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 453.058 $ | 0,04 % |
9.912
+57
| +0,6 % | +2.582 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
181
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 449.840 $ | 0,04 % |
6.053
-1.854
| -23 % | -137.378 $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
182
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 446.091 $ | 0,04 % |
13.198
+14
| +0,1 % | +508 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
183
Impinj
PI
5,2 Mrd. $
| 429.842 $ | 0,04 % |
3.937
| – | – |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
184
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
| 426.806 $ | 0,04 % |
5.695
+15
| +0,3 % | +1.107 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
185
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 419.252 $ | 0,04 % |
2.890
| – | – |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
186
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 417.218 $ | 0,04 % |
2.225
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
187
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 416.159 $ | 0,04 % |
19.302
+1.256
| +7 % | +27.234 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
188
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 411.544 $ | 0,04 % |
3.341
-412
| -11 % | -78.009 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
189
Vita Coco
COCO
3,6 Mrd. $
| 409.749 $ | 0,04 % |
29.649
+332
| +1 % | +3.885 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
190
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 408.522 $ | 0,04 % |
4.953
+277
| +6 % | +22.967 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
191
National Health Investors
NHI
3,09 Mrd. $
| 406.923 $ | 0,04 % |
7.792
-395
| -5 % | -21.652 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
192
SolarEdge
SEDG
1,48 Mrd. $
| 399.977 $ | 0,04 % |
1.412
| – | – |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
193
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 398.460 $ | 0,04 % |
922
+14
| +2 % | +5.768 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
194
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 398.226 $ | 0,04 % |
8.526
+167
| +2 % | +7.958 $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
195
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 397.496 $ | 0,03 % |
5.045
-194
| -4 % | -14.545 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
196
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 394.885 $ | 0,03 % |
4.168
+2
| +0 % | +208 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
|
CSTR
197
Nicht mehr gelistet
CapStar Financial Holdings, Inc
CSTR
| 391.117 $ | 0,03 % |
22.147
+90
| +0,4 % | +1.597 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
198
InMode
INMD
764 Mio. $
| 388.202 $ | 0,03 % |
10.874
| – | – |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
199
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 379.593 $ | 0,03 % |
7.667
+1.082
| +16 % | +53.038 $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
200
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 376.080 $ | 0,03 % |
4.000
| – | – |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EVCM
Portfolio-Rückblick von TrustCore Financial Services für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt TrustCore Financial Services 1.178 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrustCore Financial Services für Q4 2022 weist 66 neu, 222 erhöht, 217 reduziert und 133 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Buffer ETF June mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von TrustCore Financial Services im Q4 2022 war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
- TrustCore Financial Services hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF October in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrustCore Financial Services im Q4 2022 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer ETF June und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
- TrustCore Financial Services hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrustCore Financial Services machen im Q4 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- TrustCore Financial Services eröffnete 66 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von TrustCore Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TrustCore Financial Services für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .