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TrustCore Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
16,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,3 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+7,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
1.178
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
217
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+6,36 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+4,55 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+4,37 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,53 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,5 % |
| 3 | Technologie | 5,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,2 % |
| 5 | Industrie | 1,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 650.422 $ | 0,06 % |
55.926
-3.456
| -6 % | -44.402 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
152
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 629.619 $ | 0,06 % |
6.756
-142
| -2 % | -13.702 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
153
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 622.641 $ | 0,05 % |
26.305
-193
| -0,7 % | -4.492 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
154
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,26 Mrd. $
| 622.499 $ | 0,05 % |
6.830
| – | – |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
155
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
| 619.630 $ | 0,05 % |
24.716
| – | – |
2018 Q3
17 Quartale
|
|
156
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 617.659 $ | 0,05 % |
3.641
-73
| -2 % | -11.759 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
157
FB Financial Corp
FBK
2,67 Mrd. $
| 609.567 $ | 0,05 % |
16.867
+39
| +0,2 % | +1.562 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
158
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 600.156 $ | 0,05 % |
11.972
-17
| -0,1 % | -852 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
159
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
| 593.976 $ | 0,05 % |
6.891
-2.956
| -30 % | -252.514 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
160
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 592.382 $ | 0,05 % |
7.622
+10
| +0,1 % | +810 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
161
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,49 Mrd. $
| 582.123 $ | 0,05 % |
18.062
+1.031
| +6 % | +36.269 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
162
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
| 561.805 $ | 0,05 % |
3.395
+67
| +2 % | +10.955 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
163
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
| 551.321 $ | 0,05 % |
3.762
| – | – |
2018 Q2
18 Quartale
|
|
164
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 550.649 $ | 0,05 % |
4.706
+119
| +3 % | +11.983 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
165
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
| 550.330 $ | 0,05 % |
4.054
+70
| +2 % | +8.894 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
166
Marqeta
MQ
1,87 Mrd. $
| 545.580 $ | 0,05 % |
22.323
-1.587
| -7 % | -43.326 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
167
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 543.266 $ | 0,05 % |
6.253
-1.099
| -15 % | -105.116 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
168
dLocal
DLO
3,92 Mrd. $
| 538.457 $ | 0,05 % |
34.583
-13.927
| -29 % | -244.934 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
169
Cheniere Energy
CQP
29,7 Mrd. $
| 534.379 $ | 0,05 % |
9.396
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
170
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 530.338 $ | 0,05 % |
4.407
-262
| -6 % | -30.765 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
171
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,5 Mrd. $
| 528.553 $ | 0,05 % |
10.680
-20
| -0,2 % | -978 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
172
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 518.801 $ | 0,05 % |
5.067
+117
| +2 % | +12.054 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
173
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 518.229 $ | 0,05 % |
1.953
-15
| -0,8 % | -3.657 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
174
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 491.801 $ | 0,04 % |
3.243
-834
| -20 % | -124.841 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
175
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
208 Mio. $
| 484.278 $ | 0,04 % |
21.212
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EVCM
Portfolio-Rückblick von TrustCore Financial Services für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt TrustCore Financial Services 1.178 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrustCore Financial Services für Q4 2022 weist 66 neu, 222 erhöht, 217 reduziert und 133 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Buffer ETF June mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von TrustCore Financial Services im Q4 2022 war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 76.542 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
- TrustCore Financial Services hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF October in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrustCore Financial Services im Q4 2022 entfiel auf FT Vest US Equity Buffer ETF June und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
- TrustCore Financial Services hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrustCore Financial Services machen im Q4 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- TrustCore Financial Services eröffnete 66 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von TrustCore Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TrustCore Financial Services für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .