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True North Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
25,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+169 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+70 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,01 %
Position
307
Neu
62
Aufgestockt
83
Reduziert
125
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+6,4 Mio. $ |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+5,67 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+4,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,73 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,29 % |
| 2 | Technologie | 18,47 % |
| 3 | Industrie | 12,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 327.775 $ | 0,03 % |
1.118
-551
| -33 % | -160.253 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
227
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 327.121 $ | 0,03 % |
+888
| Neu | +367.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
228
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 321.002 $ | 0,03 % |
1.068
-1.756
| -62 % | -493.458 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
229
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 315.141 $ | 0,03 % |
3.263
+40
| +1 % | +3.842 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
230
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 310.246 $ | 0,03 % |
1.546
+398
| +35 % | +76.135 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
231
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 305.159 $ | 0,03 % |
+3.510
| Neu | +309.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
232
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 294.987 $ | 0,03 % |
+306
| Neu | +233.422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
233
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 292.271 $ | 0,03 % |
1.729
-56
| -3 % | -9.640 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
234
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 291.365 $ | 0,03 % |
5.681
+68
| +1 % | +3.483 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
235
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
| 290.094 $ | 0,03 % |
3.769
+2
| +0,1 % | +166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
236
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 288.640 $ | 0,03 % |
1.036
+53
| +5 % | +13.959 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
237
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 285.353 $ | 0,03 % |
+1.589
| Neu | +304.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
238
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 278.991 $ | 0,03 % |
5.388
+113
| +2 % | +5.779 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
239
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 277.121 $ | 0,03 % |
2.251
+254
| +13 % | +38.114 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
240
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 276.222 $ | 0,03 % |
2.657
-394
| -13 % | -46.698 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
241
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 275.485 $ | 0,03 % |
3.573
-733
| -17 % | -53.783 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
242
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 269.700 $ | 0,03 % |
3.992
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
243
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 264.516 $ | 0,03 % |
+831
| Neu | +254.239 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
244
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 264.364 $ | 0,03 % |
3.163
+103
| +3 % | +7.797 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
245
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 263.505 $ | 0,03 % |
1.581
-377
| -19 % | -63.020 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
246
3M
MMM
85 Mrd. $
| 263.104 $ | 0,03 % |
+1.625
| Neu | +246.307 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
247
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 258.100 $ | 0,02 % |
1.633
-88
| -5 % | -13.753 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
248
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 257.964 $ | 0,02 % |
+7.749
| Neu | +315.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 253.882 $ | 0,02 % |
1.957
+382
| +24 % | +52.036 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
250
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 253.228 $ | 0,02 % |
+995
| Neu | +183.096 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von True North Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt True North Advisors 307 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 877 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
True North Advisors investierte 70 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 92.303 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 4,73 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von True North Advisors im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 92.303 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
- True North Advisors hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True North Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
- True North Advisors hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True North Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- True North Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von True North Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von True North Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .