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TA
TBP Advisors Portfolio-Positionen
AUM
161 Mio. $
Umschlag
8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,07 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+3,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,96 %
Position
50
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+3,15 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+419.646 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+266.024 $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+219.574 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+657.488 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+576.978 $ |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+346.550 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,49 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,83 % |
| 4 | Energie | 11,39 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,5 % |
54.940
-700
| -1 % | -29.183 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 2,21 Mio. $ | 1,37 % |
18.335
-240
| -1 % | -30.024 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
28
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,29 % |
12.121
-2.140
| -15 % | -346.550 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
29
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,26 % |
29.175
+5.955
| +26 % | +419.646 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
30
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,19 % |
69.917
-50.450
| -42 % | -1,42 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
LLTC
31
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 1,59 Mio. $ | 0,98 % |
33.919
+370
| +1 % | +17.323 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
32
Aberdeen India Fund
IFN
496 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,72 % |
41.059
-1.946
| -5 % | -55.747 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
33
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 986.000 $ | 0,61 % |
11.600
+3.000
| +35 % | +266.024 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
34
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 847.000 $ | 0,53 % |
1.875
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
35
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 779.000 $ | 0,48 % |
6.410
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
36
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 708.000 $ | 0,44 % |
14.275
+460
| +3 % | +22.345 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
37
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,33 % |
6.403
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
38
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 516.000 $ | 0,32 % |
3.363
-732
| -18 % | -111.025 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
39
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 516.000 $ | 0,32 % |
9.414
-530
| -5 % | -30.010 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
40
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,27 % |
4.185
-500
| -11 % | -50.443 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
41
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,25 % |
4.200
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
42
AT&T
T
149 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,21 % |
13.746
-1.361
| -9 % | -34.594 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
43
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,19 % |
6.200
| – | – |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
44
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,18 % |
2.408
-188
| -7 % | -22.379 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
45
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,17 % |
3.566
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
46
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,16 % |
4.600
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
47
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,16 % |
4.200
| – | – |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
48
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,13 % |
+5.250
| Neu | +219.574 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
49
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| – | – |
-5.055
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
50
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| – | – |
-1.778
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TBP Advisors für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt TBP Advisors 50 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TBP Advisors für Q1 2015 weist 2 neu, 16 erhöht, 22 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Germany ETF: 158.580 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Varian Medical Systems, Inc. mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TBP Advisors im Q1 2015 war iShares MSCI Germany ETF: 158.580 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.
- TBP Advisors hat seine Position in Melco Resorts & Entertainment in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TBP Advisors im Q1 2015 entfiel auf Varian Medical Systems, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
- TBP Advisors hat seine Position in Microsoft im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TBP Advisors machen im Q1 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- TBP Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von TBP Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von TBP Advisors für Q1 2015 am 17. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .