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SWK
Stephen W. Kidder Portfolio-Positionen
AUM
396 Mio. $
Umschlag
8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+416,4 %
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+349.000 $
(+0,14 %)
Kapitalfluss
-5,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,26 %
Position
104
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
55
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+699.582 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+584.844 $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+578.988 $ |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+495.858 $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+494.260 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+614.703 $ |
| 4 |
AMTG
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
|
+520.000 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+421.396 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 22,62 % |
| 2 | Technologie | 22,59 % |
| 3 | Industrie | 15,19 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,55 % |
| 5 | Sonstiges | 8,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 945.000 $ | 0,38 % |
13.564
-2.535
| -16 % | -165.665 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
52
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 927.000 $ | 0,37 % |
13.830
-1.500
| -10 % | -101.897 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
53
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 901.000 $ | 0,36 % |
19.352
-5.588
| -22 % | -259.040 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
54
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 810.000 $ | 0,32 % |
10.046
-400
| -4 % | -32.615 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
55
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,29 % |
12.324
-1.468
| -11 % | -85.845 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
56
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,29 % |
7.400
-900
| -11 % | -81.906 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
MON
57
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 594.000 $ | 0,24 % |
5.815
-3.615
| -38 % | -379.266 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
58
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 544.000 $ | 0,22 % |
5.895
-815
| -12 % | -75.101 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
59
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 529.000 $ | 0,21 % |
3.900
-45
| -1 % | -6.605 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
60
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,2 % |
7.525
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
61
Chimera Investment
CIM
703 Mio. $
| 510.000 $ | 0,2 % |
10.667
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
62
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,2 % |
6.795
-35
| -0,5 % | -2.587 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
63
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,2 % |
+15.450
| Neu | +495.858 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
64
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,19 % |
4.000
-200
| -5 % | -23.304 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
65
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,18 % |
10.350
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
66
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,18 % |
10.750
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CDK
67
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 415.000 $ | 0,17 % |
7.237
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
68
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,15 % |
8.890
-6.150
| -41 % | -266.372 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
69
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,15 % |
8.837
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
70
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,15 % |
3.754
-1.300
| -26 % | -121.584 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
71
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,14 % |
2.594
-217
| -8 % | -30.092 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
72
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 329.000 $ | 0,13 % |
8.460
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
73
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,13 % |
10.025
-1.739
| -15 % | -58.147 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
74
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,13 % |
2.400
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
75
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 310.000 $ | 0,12 % |
7.400
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stephen W. Kidder für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Stephen W. Kidder 104 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 0,14 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephen W. Kidder für Q3 2016 weist 4 neu, 18 erhöht, 55 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fortive: 15.450 Aktien im Wert von 495.000 $. Der größte Verkauf betraf EMC CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 1,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Stephen W. Kidder im Q3 2016 war Fortive: 15.450 Aktien im Wert von 495.000 $.
- Stephen W. Kidder hat seine Position in Analog Devices in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.582 $.
- Der größte Positionsabbau von Stephen W. Kidder im Q3 2016 entfiel auf Helmerich & Payne und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
- Stephen W. Kidder hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephen W. Kidder machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- Stephen W. Kidder eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Stephen W. Kidder stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,14 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephen W. Kidder für Q3 2016 am 16. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .