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S
Steadtrust Portfolio-Positionen
AUM
198 Mio. $
Umschlag
17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
99,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+99,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+1,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,86 %
Position
140
Neu
17
Aufgestockt
38
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
InMode
INMD
|
+913.863 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+758.073 $ |
| 3 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+748.913 $ |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+656.170 $ |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+621.169 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+2,18 Mio. $ |
| 2 |
Intrepid Potash
IPI
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+888.944 $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+589.860 $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+500.078 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,8 % |
| 2 | Grundstoffe | 16,45 % |
| 3 | Energie | 12,85 % |
| 4 | Industrie | 7,43 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 949.154 $ | 0,48 % |
9.175
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
52
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 940.035 $ | 0,48 % |
8.225
+100
| +1 % | +12.384 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
53
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 916.016 $ | 0,46 % |
4.828
+2
| +0 % | +367 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
| 914.343 $ | 0,46 % |
8.930
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
55
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 904.118 $ | 0,46 % |
5.769
+2
| +0 % | +300 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
56
Lightpath Technologies
LPTH
536 Mio. $
| 872.747 $ | 0,44 % |
53.379
-3.000
| -5 % | -41.873 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
57
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 867.312 $ | 0,44 % |
9.286
-200
| -2 % | -21.786 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 838.355 $ | 0,42 % |
3.301
+2
| +0,1 % | +466 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
59
NMI Holdings
NMIH
3,06 Mrd. $
| 821.800 $ | 0,42 % |
20.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
60
Galicia Financial Group
GGAL
5,79 Mrd. $
| 740.644 $ | 0,37 % |
14.804
-400
| -3 % | -18.825 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
61
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 731.522 $ | 0,37 % |
5.239
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 719.996 $ | 0,36 % |
30.075
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
63
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,93 Mrd. $
| 710.547 $ | 0,36 % |
23.900
-800
| -3 % | -24.768 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
64
Perpetua Resources
PPTA
2,4 Mrd. $
| 683.004 $ | 0,35 % |
32.900
-2.000
| -6 % | -54.263 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 680.934 $ | 0,34 % |
5.299
+2
| +0 % | +234 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
66
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
| 679.206 $ | 0,34 % |
7.520
+500
| +7 % | +42.387 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 676.923 $ | 0,34 % |
1.630
+40
| +3 % | +16.743 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
68
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 675.998 $ | 0,34 % |
11.732
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
Core & Main
CNM
7,74 Mrd. $
| 674.535 $ | 0,34 % |
13.980
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
849 Mio. $
| 656.370 $ | 0,33 % |
17.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
71
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 656.064 $ | 0,33 % |
+3.200
| Neu | +758.073 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Tiptree Inc
TIPT
613 Mio. $
| 650.030 $ | 0,33 % |
36.274
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
73
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
| 628.368 $ | 0,32 % |
30.400
-15.000
| -33 % | -362.792 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 611.940 $ | 0,31 % |
2.432
+7
| +0,3 % | +1.506 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
75
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
| 608.520 $ | 0,31 % |
66.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Steadtrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Steadtrust 140 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Steadtrust für Q2 2026 weist 17 neu, 38 erhöht, 33 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 3.200 Aktien im Wert von 656.064 $. Der größte Verkauf betraf Cal-Maine mit einem geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Energie.
- Der größte Kauf von Steadtrust im Q2 2026 war Adobe: 3.200 Aktien im Wert von 656.064 $.
- Steadtrust hat seine Position in InMode in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 913.863 $.
- Der größte Positionsabbau von Steadtrust im Q2 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 500.078 $.
- Steadtrust hat seine Position in Cal-Maine im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steadtrust machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- Steadtrust eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Steadtrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von Steadtrust für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .