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Steadtrust

Steadtrust Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 99,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+99,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss %
93,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,2 %
Position
115
Neu
115
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+10,7 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+8,08 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,59 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,2 Mio. $
5
PAAS-Symbol
Pan American Silver
PAAS
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,3 %
2 Grundstoffe 19,44 %
3 Energie 14,07 %
4 Basiskonsumgüter 10,34 %
5 Industrie 10,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AEM-Symbol
1
Agnico Eagle Mines
AEM
100 Mrd. $
10,9 Mio. $ 8,6 %
+92.040
Neu +10,7 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
8,15 Mio. $ 6,4 %
+75.578
Neu +8,08 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
5,26 Mio. $ 4,13 %
+10.577
Neu +4,59 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
4,27 Mio. $ 3,35 %
+20.790
Neu +4,2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
PAAS-Symbol
5
Pan American Silver
PAAS
17,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3,33 %
+149.110
Neu +3,86 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
HL-Symbol
6
Hecla Mining
HL
10,4 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,68 %
+570.410
Neu +3,15 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
7
Williams Companies
WMB
81,9 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,47 %
+50.109
Neu +2,96 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
8
Blackstone
BX
99,3 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,35 %
+20.000
Neu +2,75 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
JBS-Symbol
9
JBS N.V.
JBS
42,8 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,96 %
+170.330
Neu +2,4 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GTLS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
2,44 Mio. $ 1,91 %
+14.790
Neu +2,17 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
11
Dell
DELL
221 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,9 %
+19.740
Neu +2,02 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,84 %
+13.225
Neu +2,19 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
CALM-Symbol
13
Cal-Maine
CALM
3,12 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,83 %
+23.370
Neu +2,23 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
14
Corning
GLW
97,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,78 %
+43.045
Neu +2,02 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
COHR-Symbol
15
Coherent
COHR
43,5 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,71 %
+24.360
Neu +1,75 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
DAR-Symbol
16
Darling Ingredients
DAR
8,25 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,59 %
+53.250
Neu +1,75 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AGI-Symbol
17
Alamos Gold
AGI
13,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,58 %
+75.730
Neu +2,02 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
JBL-Symbol
18
Jabil
JBL
25,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,51 %
+8.800
Neu +1,43 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
BXSL-Symbol
19
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,59 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,47 %
+61.000
Neu +1,86 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
1,79 Mio. $ 1,4 %
+10.133
Neu +1,66 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,39 %
+2.500
Neu +1,45 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AER-Symbol
22
AerCap
AER
26,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,35 %
+14.660
Neu +1,59 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,34 %
+10.705
Neu +1,58 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TDY-Symbol
24
Teledyne Technologies
TDY
29,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,31 %
+3.266
Neu +1,58 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,21 %
+7.029
Neu +1,39 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Prospect Financial Services
Prospect Financial Services Melville, New York 197 Mio. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Hill Advisors
Jackson Hill Advisors Houston, Texas 197 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OneAscent Family Office
OneAscent Family Office Birmingham, Alabama 198 Mio. $ AUM 34,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Affinity Investment Advisors
Affinity Investment Advisors Newport Beach, California 197 Mio. $ AUM 74,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aozora Bank
Aozora Bank Tokyo, Japan 199 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steadtrust für Q2 2025

Für Steadtrust ist Q2 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 115 Positionen im Wert von 127 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Agnico Eagle Mines: 92.040 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 20 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Grundstoffe und Energie.

  • Der größte Kauf von Steadtrust im Q2 2025 war Agnico Eagle Mines: 92.040 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Steadtrust machen im Q2 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Steadtrust für Q2 2025 wurden 115 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Steadtrust für Q2 2025 am 1. Dez. 2025 eingereichten 13F-Meldung .