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Spectrum Advisors Portfolio-Positionen
AUM
141 Mio. $
Umschlag
12,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+4,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,92 %
Position
56
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,62 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+905.341 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+496.358 $ |
| 4 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+346.157 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+296.441 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+519.695 $ |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+398.733 $ |
| 3 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+380.299 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+269.550 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+184.765 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,71 % |
| 2 | Technologie | 2,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,3 % |
| 4 | Industrie | 0,61 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 748.850 $ | 0,53 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 743.908 $ | 0,53 % |
35.782
+13.885
| +63 % | +287.724 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 669.463 $ | 0,47 % |
4.067
-442
| -10 % | -69.745 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
195 Mio. $
| 663.446 $ | 0,47 % |
22.137
+9.440
| +74 % | +280.140 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
67,8 Mio. $
| 662.404 $ | 0,47 % |
24.865
+10.582
| +74 % | +280.295 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 662.232 $ | 0,47 % |
21.950
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
185 Mio. $
| 661.574 $ | 0,47 % |
23.960
+10.260
| +75 % | +280.755 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
106 Mio. $
| 660.869 $ | 0,47 % |
23.607
+10.100
| +75 % | +280.855 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 642.977 $ | 0,45 % |
8.399
+90
| +1 % | +6.969 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 595.159 $ | 0,42 % |
4.783
-260
| -5 % | -31.353 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 549.440 $ | 0,39 % |
2.020
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 500.593 $ | 0,35 % |
1.342
-10
| -0,7 % | -4.046 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 485.665 $ | 0,34 % |
5.863
+10
| +0,2 % | +797 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 463.091 $ | 0,33 % |
8.959
-1.415
| -14 % | -70.819 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,4 Mrd. $
| 400.723 $ | 0,28 % |
7.548
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 383.349 $ | 0,27 % |
3.157
-54
| -2 % | -6.131 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 382.782 $ | 0,27 % |
993
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
43
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
235 Mio. $
| 348.270 $ | 0,25 % |
+13.845
| Neu | +346.157 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 319.161 $ | 0,23 % |
10.065
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 314.590 $ | 0,22 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 290.672 $ | 0,21 % |
2.566
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 277.331 $ | 0,2 % |
+640
| Neu | +194.279 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Costco
COST
445 Mrd. $
| 266.093 $ | 0,19 % |
284
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,73 Mrd. $
| 256.005 $ | 0,18 % |
3.305
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 245.981 $ | 0,17 % |
+1.680
| Neu | +231.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spectrum Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Spectrum Advisors 56 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Spectrum Advisors investierte 4,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital National Municipal Bond ETF: 13.845 Aktien im Wert von 348.270 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Global X 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 519.695 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Spectrum Advisors im Q2 2026 war Sterling Capital National Municipal Bond ETF: 13.845 Aktien im Wert von 348.270 $.
- Spectrum Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spectrum Advisors im Q2 2026 entfiel auf Global X 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 519.695 $.
- Spectrum Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spectrum Advisors machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Spectrum Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Spectrum Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spectrum Advisors für Q2 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .