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Spectrum Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
10.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.23 M
(+0.87%)
Flujo de capital
+USD 1.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.73%
Posición
57
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
17
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 471 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.36% |
| 2 | Tecnología | 2.95% |
| 3 | Finanzas | 1.28% |
| 4 | Industriales | 0.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 1.12 M | 0.79% |
1,516
+7
| +0.5% | +USD 5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 1.08 M | 0.76% |
2,167
-8
| -0.4% | -USD 4.04 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1426 M
| USD 773 k | 0.54% |
37,036
+1,254
| +4% | +USD 26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 747 k | 0.52% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 687 k | 0.48% |
1,339
-3
| -0.2% | -USD 1.39 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 13.9 mil M
| USD 686 k | 0.48% |
21,950
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 669 k | 0.47% |
877
-339
| -28% | -USD 258 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.9 mil M
| USD 653 k | 0.46% |
16,510
-288
| -2% | -USD 11.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 637 k | 0.45% |
3,963
-104
| -3% | -USD 17.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 569 k | 0.4% |
14,244
-105
| -0.7% | -USD 4.29 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 542 k | 0.38% |
1,990
-30
| -1% | -USD 8.72 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 469 k | 0.33% |
8,959
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 461 k | 0.32% |
5,686
-177
| -3% | -USD 14.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
USD 129 M
| USD 447 k | 0.31% |
17,625
+9,564
| +119% | +USD 243 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.6 mil M
| USD 401 k | 0.28% |
7,548
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1159 M
| USD 388 k | 0.27% |
+7,478
| Nuevas | +USD 398 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
USD 237 M
| USD 333 k | 0.23% |
14,170
+325
| +2% | +USD 7.99 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 327 k | 0.23% |
10,065
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 321 k | 0.23% |
+1,972
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 309 k | 0.22% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.7 mil M
| USD 297 k | 0.21% |
2,642
-515
| -16% | -USD 61.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Jabil
JBL
USD 26.8 mil M
| USD 285 k | 0.2% |
993
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3742 M
| USD 284 k | 0.2% |
3,305
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 263 k | 0.18% |
2,528
-38
| -1% | -USD 4.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 259 k | 0.18% |
285
+1
| +0.4% | +USD 934 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Spectrum Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Spectrum Advisors mantenía 57 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 0.87% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Spectrum Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 25, 17 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Credit ETF: 7,478 acciones con un valor de USD 388 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Spectrum Advisors en T3 2026 fue Dimensional Global Credit ETF: 7,478 acciones por un valor de USD 388 k.
- Spectrum Advisors fue quien más aumentó su posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Spectrum Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Spectrum Advisors cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.87 M.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Advisors representan 63% de su cartera de USD 143 M en T3 2026.
- Spectrum Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Spectrum Advisors aumentó 0.87% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.