Sowell Financial Services
FVD-Symbol

Sowell Financial Servicess First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,19 Mio. $ Verkaufen
25.322
-1.224
-5 % -60.742 $ 0,03 % 438
2026
Q2 		1,28 Mio. $ Verkaufen
26.546
-3.148
-11 % -149.985 $ 0,04 % 403
2026
Q1 		1,4 Mio. $ Verkaufen
29.694
-1.706
-5 % -81.932 $ 0,05 % 379
2025
Q4 		1,45 Mio. $ Kaufen
31.400
+343
+1 % +15.749 $ 0,05 % 347
2025
Q3 		1,44 Mio. $ Verkaufen
31.057
-285
-0,9 % -13.040 $ 0,06 % 347
2025
Q2 		1,4 Mio. $ Verkaufen
31.342
-3.486
-10 % -153.304 $ 0,06 % 337
2025
Q1 		1,55 Mio. $ Verkaufen
34.828
-3.964
-10 % -176.167 $ 0,07 % 287
2024
Q4 		1,69 Mio. $ Verkaufen
38.792
-1.374
-3 % -62.175 $ 0,09 % 239
2024
Q3 		1,83 Mio. $ Verkaufen
40.166
-4.310
-10 % -186.973 $ 0,08 % 254
2024
Q2 		1,81 Mio. $ Verkaufen
44.476
-7.041
-14 % -290.664 $ 0,09 % 236
2024
Q1 		2,18 Mio. $ Verkaufen
51.517
-156.781
-75 % -6,4 Mio. $ 0,1 % 213
2023
Q4 		8,45 Mio. $ Kaufen
208.298
+34.657
+20 % +1,33 Mio. $ 0,46 % 52
2023
Q3 		6,49 Mio. $ Kaufen
173.641
+2.327
+1 % +91.940 $ 0,41 % 58
2023
Q2 		6,87 Mio. $ Kaufen
171.314
+58.766
+52 % +2,35 Mio. $ 0,38 % 59
2023
Q1 		4,52 Mio. $ Kaufen
112.548
+6.861
+6 % +274.906 $ 0,35 % 62
2022
Q4 		4,22 Mio. $ Kaufen
105.687
+37.999
+56 % +1,48 Mio. $ 0,27 % 96
2022
Q3 		2,42 Mio. $ Verkaufen
67.688
-7.557
-10 % -299.061 $ 0,24 % 114
2022
Q2 		2,92 Mio. $ Kaufen
75.245
+17.713
+31 % +718.119 $ 0,27 % 83
2022
Q1 		2,41 Mio. $ Verkaufen
57.532
-54.297
-49 % -2,26 Mio. $ 0,42 % 46
2021
Q4 		4,81 Mio. $ Verkaufen
111.829
-93
-0,1 % -3.848 $ 0,28 % 82
2021
Q3 		4,39 Mio. $ Kaufen
111.922
+2.201
+2 % +89.349 $ 0,3 % 83
2021
Q2 		4,36 Mio. $ Verkaufen
109.721
-40.316
-27 % -1,6 Mio. $ 0,29 % 95
2021
Q1 		6,04 Mio. $ Kaufen
150.037
+1.127
+0,8 % +40.743 $ 0,21 % 100
2020
Q4 		5,22 Mio. $ Verkaufen
148.910
-4.897
-3 % -165.627 $ 0,22 % 96
2020
Q3 		4,84 Mio. $ Kaufen
153.807
+43.514
+39 % +1,38 Mio. $ 0,24 % 95
2020
Q2 		3,34 Mio. $ Verkaufen
110.293
-94.305
-46 % -2,8 Mio. $ 0,18 % 114
2020
Q1 		5,66 Mio. $ Kaufen
204.598
+22.730
+12 % +763.883 $ 0,42 % 55
2019
Q4 		6,55 Mio. $ Kaufen
181.868
+32.436
+22 % +1,14 Mio. $ 0,5 % 36
2019
Q3 		5,21 Mio. $ Kaufen
+149.432
Neu +5,09 Mio. $ 0,43 % 51
2019
Q1 		3,59 Mio. $ Verkaufen
110.426
-133.418
-55 % -4,18 Mio. $ 0,4 % 52
2018
Q4 		7,09 Mio. $ Kaufen
243.844
+37.568
+18 % +1,15 Mio. $ 1 % 19
2018
Q3 		6,53 Mio. $ Kaufen
+206.276
Neu +6,49 Mio. $ 0,95 % 21

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park National Corp
Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cherry Creek Investment Advisors
Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado 261 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Financial Advisory
Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 60.742 $ und hielt danach 25.322 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #438.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 8,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 25.322 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 1,19 Mio. $.
  • Sowell Financial Services verkaufte 1.224 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 60.742 $.
  • First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 438.
  • Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Sowell Financial Services in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q4 2023 mit 8,45 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .