Sowell Financial Services의 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 FVD 주식 상세 정보 FVD 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$119만	매도	25,322 -1,224	-5%	-US$6.07만	0.03%	438
2026 Q2	US$128만	매도	26,546 -3,148	-11%	-US$15만	0.04%	403
2026 Q1	US$140만	매도	29,694 -1,706	-5%	-US$8.19만	0.05%	379
2025 Q4	US$145만	매수	31,400 +343	+1%	+US$1.57만	0.05%	347
2025 Q3	US$144만	매도	31,057 -285	-0.9%	-US$1.3만	0.06%	347
2025 Q2	US$140만	매도	31,342 -3,486	-10%	-US$15.3만	0.06%	337
2025 Q1	US$155만	매도	34,828 -3,964	-10%	-US$17.6만	0.07%	287
2024 Q4	US$169만	매도	38,792 -1,374	-3%	-US$6.22만	0.09%	239
2024 Q3	US$183만	매도	40,166 -4,310	-10%	-US$18.7만	0.08%	254
2024 Q2	US$181만	매도	44,476 -7,041	-14%	-US$29.1만	0.09%	236
2024 Q1	US$218만	매도	51,517 -156,781	-75%	-US$640만	0.1%	213
2023 Q4	US$845만	매수	208,298 +34,657	+20%	+US$133만	0.46%	52
2023 Q3	US$649만	매수	173,641 +2,327	+1%	+US$9.19만	0.41%	58
2023 Q2	US$687만	매수	171,314 +58,766	+52%	+US$235만	0.38%	59
2023 Q1	US$452만	매수	112,548 +6,861	+6%	+US$27.5만	0.35%	62
2022 Q4	US$422만	매수	105,687 +37,999	+56%	+US$148만	0.27%	96
2022 Q3	US$242만	매도	67,688 -7,557	-10%	-US$29.9만	0.24%	114
2022 Q2	US$292만	매수	75,245 +17,713	+31%	+US$71.8만	0.27%	83
2022 Q1	US$241만	매도	57,532 -54,297	-49%	-US$226만	0.42%	46
2021 Q4	US$481만	매도	111,829 -93	-0.1%	-US$3.85천	0.28%	82
2021 Q3	US$439만	매수	111,922 +2,201	+2%	+US$8.93만	0.3%	83
2021 Q2	US$436만	매도	109,721 -40,316	-27%	-US$160만	0.29%	95
2021 Q1	US$604만	매수	150,037 +1,127	+0.8%	+US$4.07만	0.21%	100
2020 Q4	US$522만	매도	148,910 -4,897	-3%	-US$16.6만	0.22%	96
2020 Q3	US$484만	매수	153,807 +43,514	+39%	+US$138만	0.24%	95
2020 Q2	US$334만	매도	110,293 -94,305	-46%	-US$280만	0.18%	114
2020 Q1	US$566만	매수	204,598 +22,730	+12%	+US$76.4만	0.42%	55
2019 Q4	US$655만	매수	181,868 +32,436	+22%	+US$114만	0.5%	36
2019 Q3	US$521만	매수	+149,432	신규	+US$509만	0.43%	51
2019 Q1	US$359만	매도	110,426 -133,418	-55%	-US$418만	0.4%	52
2018 Q4	US$709만	매수	243,844 +37,568	+18%	+US$115만	1%	19
2018 Q3	US$653만	매수	+206,276	신규	+US$649만	0.95%	21

FVD 주식을 보유한 다른 펀드들

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM US$10.5억 10.72% 1년 추정 수익률

Park National Corp Newark, Ohio AUM US$36.9억 18.32% 1년 추정 수익률

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM US$11.1억 15.9% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM US$5.91억 14.82% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM US$2.61억 29.65% 1년 추정 수익률

IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM US$5.29억 17.73% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 FVD 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) 지분을 4.6% 줄였어요. 약 US$6.07만 규모를 매도해, 현재 US$119만 상당의 25,322주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #438예요.

Sowell Financial Services 측은 2018년 3분기에 FVD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$845만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 159개가 2026년 3분기 기준으로 FVD 주식을 보유하고 있어요.

Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기 기준으로 US$119만 상당의 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 25,322주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Sowell Financial Services 측이 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 1,224주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.07만 규모예요.
2026년 3분기에 Sowell Financial Services의 포트폴리오에서 First Trust Value Line Dividend Fund 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #438위였습니다.
Sowell Financial Services 측은 2018년 3분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요.
Sowell Financial Services의 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 규모는 2023년 4분기에 US$845만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 159개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 First Trust Value Line Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.