Sonata Capital Groups iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sonata Capital Group Aktiendetails zu IBMP Fondsaktivität für IBMP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,57 Mio. $	Verkaufen	101.741 -4.748	-4 %	-120.368 $	0,82 %	31
2026 Q2	2,71 Mio. $	Kaufen	106.489 +2.266	+2 %	+57.520 $	0,87 %	29
2026 Q1	2,65 Mio. $	Halten	104.223	–	–	0,98 %	27
2025 Q4	2,65 Mio. $	Kaufen	104.223 +4.345	+4 %	+110.277 $	0,96 %	27
2025 Q3	2,54 Mio. $	Kaufen	99.878 +7.275	+8 %	+185.092 $	0,94 %	26
2025 Q2	2,35 Mio. $	Halten	92.603	–	–	0,94 %	29
2025 Q1	2,34 Mio. $	Halten	92.603	–	–	1,02 %	28
2024 Q4	2,33 Mio. $	Kaufen	92.603 +84.723	+1.075 %	+2,14 Mio. $	0,96 %	28
2024 Q3	201.000 $	Kaufen	+7.880	Neu	+199.178 $	0,08 %	112

Weitere Fonds mit IBMP im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAG

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 19,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMP-Position von Sonata Capital Group: Q3 2026 im Rückblick

Sonata Capital Group verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) im Q3 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 120.368 $ und hielt danach 101.741 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Die Position macht 0,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Sonata Capital Group meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IBMP und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sonata Capital Group 101.741 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Wert von 2,57 Mio. $.
Sonata Capital Group verkaufte 4.748 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 120.368 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,82 % des Portfolios von Sonata Capital Group aus und war dessen Position auf Rang 31.
Sonata Capital Group meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Sonata Capital Group in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sonata Capital Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .