Silver Oak Advisory Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Silver Oak Advisory Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,42 Mio. $	Kaufen	20.257 +85	+0,4 %	+5.680 $	0,56 %	23
2026 Q1	1,26 Mio. $	Verkaufen	20.172 -51	-0,3 %	-3.239 $	0,54 %	25
2025 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	20.223 +3.748	+23 %	+218.701 $	0,54 %	26
2025 Q3	959.000 $	Kaufen	16.475 +489	+3 %	+27.852 $	0,43 %	30
2025 Q2	862.000 $	Kaufen	15.986 +7.874	+97 %	+401.018 $	0,42 %	33
2025 Q1	417.000 $	Halten	8.112	–	–	0,22 %	44
2024 Q4	451.000 $	Verkaufen	8.112 -267	-3 %	-15.276 $	0,24 %	41
2024 Q3	466.000 $	Verkaufen	8.379 -273	-3 %	-14.761 $	0,24 %	42
2024 Q2	448.000 $	Halten	8.652	–	–	0,25 %	40
2024 Q1	471.000 $	Verkaufen	8.652 -391	-4 %	-20.128 $	0,26 %	39
2023 Q4	473.000 $	Kaufen	9.043 +62	+0,7 %	+2.899 $	0,28 %	36
2023 Q3	410.000 $	Halten	8.981	–	–	0,27 %	37
2023 Q2	416.000 $	Halten	8.981	–	–	0,27 %	33
2023 Q1	399.000 $	Halten	8.981	–	–	0,27 %	35
2022 Q4	394.000 $	Halten	8.981	–	–	0,28 %	35
2022 Q3	350.000 $	Halten	8.981	–	–	0,26 %	34
2022 Q2	361.000 $	Kaufen	8.981 +33	+0,4 %	+1.447 $	0,26 %	34
2022 Q1	417.000 $	Halten	8.948	–	–	0,27 %	33
2021 Q4	425.000 $	Kaufen	+8.948	Neu	+420.184 $	0,27 %	33

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Silver Oak Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Silver Oak Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,42 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.680 $ und erhöhte die Position damit auf 20.257 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Silver Oak Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Oak Advisory Group 20.257 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,42 Mio. $.
Silver Oak Advisory Group kaufte im Q2 2026 85 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 5.680 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,56 % des Portfolios von Silver Oak Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 23.
Silver Oak Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Silver Oak Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .