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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
377 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,08 %
Position
314
Neu
39
Aufgestockt
70
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+2,92 Mio. $ |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+1,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+2,32 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,92 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,75 % |
| 5 | Technologie | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,1 % |
3.557
+4
| +0,1 % | +434 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
202
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,1 % |
25.886
+4.496
| +21 % | +65.287 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
203
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 385.000 $ | 0,1 % |
4.290
+9
| +0,2 % | +798 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
ISBC
204
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 381.000 $ | 0,1 % |
26.488
| – | – |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
205
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,1 % |
+15.779
| Neu | +339.897 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
SIVB
206
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 372.000 $ | 0,1 % |
+1.999
| Neu | +363.491 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
207
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,1 % |
4.154
| – | – |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
208
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,1 % |
12.344
-1.364
| -10 % | -39.443 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
FCB
209
Nicht mehr gelistet
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| 365.000 $ | 0,1 % |
7.375
-68
| -0,9 % | -3.248 $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
210
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,1 % |
8.774
| – | – |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
211
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,1 % |
+24.038
| Neu | +310.792 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
212
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,1 % |
5.014
+9
| +0,2 % | +651 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
213
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,1 % |
5.254
+507
| +11 % | +35.951 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
214
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,09 % |
+8.184
| Neu | +332.071 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
215
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,09 % |
4.171
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
216
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,09 % |
1.700
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
217
Renasant Corp
RNST
3,65 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,09 % |
8.582
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
218
Addus HomeCare
ADUS
2,17 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,09 % |
10.453
| – | – |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
219
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,09 % |
10.887
-95
| -0,9 % | -2.573 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
220
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,09 % |
7.715
+75
| +1 % | +3.138 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
221
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,09 % |
3.514
-5.518
| -61 % | -468.336 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
222
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,09 % |
15.938
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
PRXL
223
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
| 325.000 $ | 0,09 % |
5.157
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
224
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,09 % |
8.096
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
225
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 320.000 $ | 0,09 % |
3.802
+1
| +0 % | +80 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
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JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Sheets Smith Wealth Management 314 Positionen im Wert von 377 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2017 weist 39 neu, 70 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stericycle Inc: 41.000 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Papa John's mit einem geschätzten Wert von 2,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2017 war Stericycle Inc: 41.000 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Chicago Bridge & Iron Nv in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2017 entfiel auf Papa John's und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in O'Reilly Automotive im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q1 2017 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 377 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 377 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2017 am 10. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .