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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-7,42 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,77 %
Position
344
Neu
37
Aufgestockt
169
Reduziert
61
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+743.864 $ |
| 4 |
EGN
Energen
EGN
|
+682.629 $ |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+652.455 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+3,05 Mio. $ |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+2,79 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,29 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+1,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,45 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,52 % |
| 4 | Technologie | 11,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,24 % |
20.471
-793
| -4 % | -42.129 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
102
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,24 % |
6.582
+11
| +0,2 % | +1.784 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
103
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,24 % |
40.000
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
104
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 979.000 $ | 0,23 % |
13.006
+8
| +0,1 % | +613 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
105
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 979.000 $ | 0,23 % |
7.846
-1.800
| -19 % | -223.629 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
106
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 977.000 $ | 0,23 % |
32.144
+23.533
| +273 % | +743.864 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
107
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 971.000 $ | 0,23 % |
3.540
+84
| +2 % | +20.568 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
108
VanEck Vietnam ETF
VNM
460 Mio. $
| 958.000 $ | 0,22 % |
60.000
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
109
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 952.000 $ | 0,22 % |
5.754
+30
| +0,5 % | +4.733 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
110
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,22 % |
9.701
-7.114
| -42 % | -690.362 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
111
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 936.000 $ | 0,22 % |
16.159
+11
| +0,1 % | +621 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
112
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,22 % |
3.278
+86
| +3 % | +21.792 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
113
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,22 % |
63.544
-1.020
| -2 % | -14.767 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
114
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 923.000 $ | 0,22 % |
35.633
+5.295
| +17 % | +145.562 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
115
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 920.000 $ | 0,22 % |
18.501
-1.477
| -7 % | -78.433 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
116
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
340 Mio. $
| 919.000 $ | 0,22 % |
40.000
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
117
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 905.000 $ | 0,21 % |
4.905
-102
| -2 % | -18.042 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
118
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 905.000 $ | 0,21 % |
8.315
+14
| +0,2 % | +1.446 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
119
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 899.000 $ | 0,21 % |
9.404
-4.660
| -33 % | -421.791 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
120
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| 894.000 $ | 0,21 % |
20.000
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
121
LCI Industries
LCII
2,04 Mrd. $
| 892.000 $ | 0,21 % |
9.893
+533
| +6 % | +49.508 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
122
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,2 % |
6.150
+6
| +0,1 % | +836 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
123
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 868.000 $ | 0,2 % |
11.076
+1.271
| +13 % | +102.227 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
124
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
| 856.000 $ | 0,2 % |
15.118
+168
| +1 % | +10.072 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
125
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 849.000 $ | 0,2 % |
13.757
+8.592
| +166 % | +539.719 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Sheets Smith Wealth Management 344 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 416 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2018 weist 37 neu, 169 erhöht, 61 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General Mills: 90.422 Aktien im Wert von 4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q2 2018 war General Mills: 90.422 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Cisco in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q2 2018 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q2 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 37 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 427 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2018 am 26. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .