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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,7 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,84 %
Position
337
Neu
35
Aufgestockt
159
Reduziert
70
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+4,06 Mio. $ |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+2,23 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,72 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,17 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,87 % |
| 5 | Technologie | 10,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,28 % |
7.789
+155
| +2 % | +23.048 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
102
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,27 % |
2.873
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
103
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,27 % |
40.794
+1.212
| +3 % | +32.612 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
104
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,27 % |
9.899
+186
| +2 % | +20.105 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
105
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
340 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,27 % |
40.000
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
106
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,27 % |
+16.000
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
107
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,27 % |
6.560
+10
| +0,2 % | +1.679 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
ABMD
108
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 1,12 Mio. $ | 0,26 % |
5.961
+87
| +1 % | +16.243 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
109
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,26 % |
40.000
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
110
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,25 % |
3.661
-13
| -0,4 % | -3.519 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
111
VanEck Vietnam ETF
VNM
460 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,25 % |
60.000
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
112
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,25 % |
13.131
-97
| -0,7 % | -7.692 $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
113
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,25 % |
7.851
+342
| +5 % | +41.988 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
114
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,25 % |
55.500
-3.000
| -5 % | -45.260 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
115
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,24 % |
12.275
+100
| +0,8 % | +8.735 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
116
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,24 % |
101.990
-6.000
| -6 % | -61.871 $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
117
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,24 % |
18.341
+3.230
| +21 % | +173.752 $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
118
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 995.000 $ | 0,23 % |
8.301
+1
| +0 % | +114 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
119
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 989.000 $ | 0,23 % |
16.139
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
120
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 968.000 $ | 0,23 % |
19.467
+744
| +4 % | +35.916 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
121
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 964.000 $ | 0,23 % |
14.518
+296
| +2 % | +19.612 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
122
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
| 950.000 $ | 0,22 % |
13.430
+162
| +1 % | +10.393 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
123
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 949.000 $ | 0,22 % |
31.205
+1.875
| +6 % | +57.275 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
124
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| 945.000 $ | 0,22 % |
20.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
125
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,21 % |
12.011
+74
| +0,6 % | +5.403 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Sheets Smith Wealth Management 337 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 396 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2017 weist 35 neu, 159 erhöht, 70 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war W.P. Carey: 59.339 Aktien im Wert von 4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cardinal Health mit einem geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q4 2017 war W.P. Carey: 59.339 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Alibaba in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q4 2017 entfiel auf Stericycle Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Cardinal Health im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2017 am 12. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .