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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,46 Mio. $
(-1,7 %)
Kapitalfluss
-9,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,87 %
Position
275
Neu
45
Aufgestockt
50
Reduziert
73
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,13 Mio. $ |
| 3 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
American Woodmark
AMWD
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,18 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,29 % |
| 4 | Technologie | 9,66 % |
| 5 | Industrie | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 889.000 $ | 0,27 % |
8.680
-199
| -2 % | -19.660 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
102
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
| 886.000 $ | 0,27 % |
+26.357
| Neu | +753.684 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
103
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 877.000 $ | 0,27 % |
17.374
-733
| -4 % | -35.900 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
104
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,27 % |
15.837
-5.205
| -25 % | -250.702 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
105
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 873.000 $ | 0,27 % |
6.944
-19
| -0,3 % | -2.270 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
106
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,27 % |
18.654
+7.010
| +60 % | +309.412 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
107
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,27 % |
+10.539
| Neu | +831.166 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
108
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,27 % |
+13.651
| Neu | +813.434 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
109
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,27 % |
+11.731
| Neu | +811.212 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
110
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,27 % |
+10.145
| Neu | +767.862 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
111
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
| 864.000 $ | 0,27 % |
+29.738
| Neu | +767.208 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
112
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
| 863.000 $ | 0,27 % |
3.956
+46
| +1 % | +9.490 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
BCR
113
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 859.000 $ | 0,26 % |
+4.236
| Neu | +799.396 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
114
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 858.000 $ | 0,26 % |
+14.864
| Neu | +770.370 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
115
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 857.000 $ | 0,26 % |
+55.440
| Neu | +749.510 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
116
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 857.000 $ | 0,26 % |
12.137
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
117
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 854.000 $ | 0,26 % |
18.367
+2.294
| +14 % | +105.385 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
118
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| 854.000 $ | 0,26 % |
+19.603
| Neu | +760.887 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
HPY
119
Nicht mehr gelistet
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| 852.000 $ | 0,26 % |
+8.818
| Neu | +812.160 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
120
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 850.000 $ | 0,26 % |
+11.785
| Neu | +762.342 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
121
Genpact
G
6,23 Mrd. $
| 844.000 $ | 0,26 % |
+31.030
| Neu | +785.981 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
122
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 844.000 $ | 0,26 % |
+31.306
| Neu | +723.250 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
123
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,26 % |
8.970
+96
| +1 % | +8.322 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
124
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 834.000 $ | 0,26 % |
+8.793
| Neu | +769.511 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
125
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 834.000 $ | 0,26 % |
+26.950
| Neu | +781.793 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Sheets Smith Wealth Management 275 Positionen im Wert von 325 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 331 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2016 weist 45 neu, 50 erhöht, 73 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IQVIA: 20.800 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2016 war IQVIA: 20.800 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in SLB Ltd im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q1 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 45 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 325 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .