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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,46 Mio. $
(-1,7 %)
Kapitalfluss
-9,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,87 %
Position
275
Neu
45
Aufgestockt
50
Reduziert
73
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,13 Mio. $ |
| 3 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
American Woodmark
AMWD
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,18 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,29 % |
| 4 | Technologie | 9,66 % |
| 5 | Industrie | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,34 % |
+10.614
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
77
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,34 % |
23.265
+3.951
| +20 % | +169.810 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
78
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,33 % |
10.291
+233
| +2 % | +22.656 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
79
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,32 % |
18.255
+492
| +3 % | +27.422 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
80
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,32 % |
9.255
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
81
Core Laboratories
CLB
459 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,31 % |
9.045
+55
| +0,6 % | +5.714 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
82
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,31 % |
22.525
-11.885
| -35 % | -490.372 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
83
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,31 % |
7.703
+78
| +1 % | +9.227 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
84
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 988.000 $ | 0,3 % |
16.350
+447
| +3 % | +25.182 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
85
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,3 % |
16.094
-613
| -4 % | -34.120 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
PE
86
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
| 970.000 $ | 0,3 % |
+42.927
| Neu | +793.965 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
87
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
| 965.000 $ | 0,3 % |
+24.869
| Neu | +803.122 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
88
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,3 % |
+18.738
| Neu | +888.575 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
89
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,29 % |
72.647
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
90
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 947.000 $ | 0,29 % |
23.513
-742
| -3 % | -28.212 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
91
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 941.000 $ | 0,29 % |
11.661
+3.478
| +43 % | +263.199 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
92
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
| 932.000 $ | 0,29 % |
21.050
-1.300
| -6 % | -50.979 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
93
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 914.000 $ | 0,28 % |
30.800
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
WBMD
94
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 913.000 $ | 0,28 % |
+14.584
| Neu | +781.489 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 910.000 $ | 0,28 % |
4.427
-71.173
| -94 % | -13,9 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
96
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 908.000 $ | 0,28 % |
48.125
-4.990
| -9 % | -87.696 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
MLNX
97
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 901.000 $ | 0,28 % |
+16.576
| Neu | +768.583 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
98
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
| 899.000 $ | 0,28 % |
+11.291
| Neu | +889.314 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
99
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 896.000 $ | 0,28 % |
+5.704
| Neu | +795.860 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
100
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,27 % |
9.469
-348
| -4 % | -31.025 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Sheets Smith Wealth Management 275 Positionen im Wert von 325 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 331 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2016 weist 45 neu, 50 erhöht, 73 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IQVIA: 20.800 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2016 war IQVIA: 20.800 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in SLB Ltd im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q1 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 45 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 325 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .