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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
-7,42 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,77 %
Position
344
Neu
37
Aufgestockt
169
Reduziert
61
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+3,96 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+3,52 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+743.864 $
4
EGN
Energen
EGN
+682.629 $
5
P-Symbol
Everpure Inc
P
+652.455 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,05 Mio. $
2
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+2,79 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,29 Mio. $
4
ITM-Symbol
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
+1,77 Mio. $
5
ZION-Symbol
Zions Bancorporation
ZION
+1,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,45 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,6 %
3 Finanzwesen 12,52 %
4 Technologie 11,32 %
5 Gesundheitswesen 10,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
51
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,54 %
9.356
+23
+0,2 % +5.523 $
2015 Q1
13 Quartale
RTX-Symbol
52
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,49 %
26.748
+2
+0 % +157 $
2013 Q2
20 Quartale
VZ-Symbol
53
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,49 %
41.232
+1.564
+4 % +75.706 $
2013 Q2
20 Quartale
GILD-Symbol
54
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,48 %
29.207
-290
-1 % -20.479 $
2013 Q2
20 Quartale
USB-Symbol
55
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,48 %
40.982
-4.125
-9 % -209.323 $
2013 Q2
20 Quartale
VIG-Symbol
56
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,48 %
20.080
+256
+1 % +26.095 $
2013 Q2
20 Quartale
VTV-Symbol
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,46 %
18.924
– –
2013 Q2
20 Quartale
FDX-Symbol
58
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,45 %
8.550
– –
2017 Q3
3 Quartale
SWKS-Symbol
59
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,44 %
19.394
– –
2013 Q4
18 Quartale
SYK-Symbol
60
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,44 %
11.050
+35
+0,3 % +5.887 $
2013 Q2
20 Quartale
SJM-Symbol
61
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,43 %
17.218
+200
+1 % +22.458 $
2013 Q2
20 Quartale
EPD-Symbol
62
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,41 %
63.550
+175
+0,3 % +4.786 $
2013 Q2
20 Quartale
BA-Symbol
63
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,41 %
5.184
+493
+11 % +169.574 $
2017 Q1
5 Quartale
PFE-Symbol
64
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,41 %
50.436
-231
-0,5 % -7.894 $
2013 Q2
20 Quartale
QUS-Symbol
65
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,4 %
22.131
+1.293
+6 % +99.876 $
2015 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
66
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,4 %
14.125
-197
-1 % -24.578 $
2013 Q2
20 Quartale
HON-Symbol
67
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,4 %
12.973
-277
-2 % -36.852 $
2015 Q1
13 Quartale
ITOT-Symbol
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,39 %
26.775
+200
+0,8 % +12.427 $
2015 Q1
13 Quartale
SCHF-Symbol
69
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,38 %
98.544
+14.092
+17 % +239.447 $
2016 Q3
7 Quartale
XEL-Symbol
70
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,38 %
35.475
– –
2013 Q2
20 Quartale
ABBV-Symbol
71
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,38 %
17.435
+60
+0,3 % +5.860 $
2013 Q2
20 Quartale
RP
72
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
1,61 Mio. $ 0,38 %
29.156
+588
+2 % +33.211 $
2016 Q3
7 Quartale
MPWR-Symbol
73
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,36 %
11.626
+316
+3 % +40.249 $
2016 Q1
9 Quartale
VEU-Symbol
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,36 %
29.546
+1.439
+5 % +77.991 $
2015 Q2
12 Quartale
SPYM-Symbol
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,36 %
48.000
+5.400
+13 % +171.357 $
2017 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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JWBC
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River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Sheets Smith Wealth Management 344 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 416 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2018 weist 37 neu, 169 erhöht, 61 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General Mills: 90.422 Aktien im Wert von 4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q2 2018 war General Mills: 90.422 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Cisco in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q2 2018 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q2 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 37 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 427 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2018 am 26. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .