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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,31 %
Position
290
Neu
29
Aufgestockt
98
Reduziert
52
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+3,79 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,61 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,99 Mio. $
4
CLB-Symbol
Core Laboratories
CLB
+2,75 Mio. $
5
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+2,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,79 Mio. $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,75 Mio. $
3
AVNT-Symbol
Avient
AVNT
+1,63 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,31 Mio. $
5
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,81 %
2 Gesundheitswesen 12,38 %
3 Industrie 11,71 %
4 Energie 10,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FL-Symbol
51
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
2,12 Mio. $ 0,58 %
38.100
+15.800
+71 % +831.093 $
2014 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
52
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,57 %
21.277
-50
-0,2 % -4.871 $
2013 Q2
5 Quartale
UNP-Symbol
53
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,53 %
18.122
-542
-3 % -56.112 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
54
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,51 %
20.057
-399
-2 % -39.739 $
2013 Q2
5 Quartale
COP-Symbol
55
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,51 %
24.488
-234
-0,9 % -19.147 $
2013 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
56
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,5 %
16.967
-3.029
-15 % -346.551 $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
57
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,5 %
39.623
-348
-0,9 % -15.523 $
2013 Q2
5 Quartale
ACN-Symbol
58
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,49 %
22.207
+100
+0,5 % +8.018 $
2013 Q2
5 Quartale
LQD-Symbol
59
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,49 %
15.263
-568
-4 % -67.526 $
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
60
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,49 %
36.026
+26
+0,1 % +1.292 $
2013 Q2
5 Quartale
LOW-Symbol
61
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,47 %
32.674
+21.956
+205 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ODFL-Symbol
62
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,47 %
73.296
+4.107
+6 % +90.478 $
2013 Q2
5 Quartale
SAIA-Symbol
63
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,47 %
34.793
+1.917
+6 % +91.138 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
64
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,45 %
15.661
+2
+0 % +207 $
2013 Q2
5 Quartale
TJX-Symbol
65
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,45 %
56.330
-29.320
-34 % -826.765 $
2013 Q2
5 Quartale
PGX-Symbol
66
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,45 %
113.300
-64.700
-36 % -938.784 $
2013 Q2
5 Quartale
T-Symbol
67
AT&T
T
161 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,44 %
61.324
+1.446
+2 % +38.468 $
2013 Q2
5 Quartale
BIIB-Symbol
68
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,44 %
4.925
+298
+6 % +98.257 $
2013 Q3
4 Quartale
SLXP
69
Nicht mehr gelistet
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
1,62 Mio. $ 0,44 %
10.380
+594
+6 % +86.114 $
2013 Q3
4 Quartale
JAZZ-Symbol
70
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,42 %
9.713
+1.134
+13 % +174.349 $
2013 Q3
4 Quartale
EWW-Symbol
71
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,42 %
22.600
– –
2013 Q2
5 Quartale
PRF-Symbol
72
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,42 %
87.785
-3.175
-3 % -56.429 $
2013 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
73
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,41 %
18.562
– –
2013 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
74
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,4 %
18.974
+3
+0 % +233 $
2013 Q2
5 Quartale
ARRS
75
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
1,46 Mio. $ 0,4 %
51.322
+1.035
+2 % +32.343 $
2013 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

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JWBC
J.W. Burns & Co Dewitt, New York 959 Mio. $ AUM 25,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Sheets Smith Wealth Management 290 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2014 weist 29 neu, 98 erhöht, 52 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war W.P. Carey: 57.859 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2014 war W.P. Carey: 57.859 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Core Laboratories in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2014 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Avient im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2014 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 368 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2014 am 17. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .