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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
608 Mio. $
AUM-Wachstum
-118 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,02 %
Position
360
Neu
8
Aufgestockt
89
Reduziert
128
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+5,55 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+4,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+2,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,48 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 9,86 % |
| 3 | Technologie | 8,69 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,95 % |
50.459
-170
| -0,3 % | -21.351 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,94 % |
386.229
-12.927
| -3 % | -207.478 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,9 % |
224.746
-9.593
| -4 % | -252.369 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 5,47 Mio. $ | 0,9 % |
21.310
-5.864
| -22 % | -1,59 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,85 % |
211.104
-36.164
| -15 % | -891.540 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
31
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,85 % |
60.244
+10.096
| +20 % | +910.635 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,81 % |
109.355
+5
| +0 % | +247 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
33
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,8 % |
83.892
-200
| -0,2 % | -13.241 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
34
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,79 % |
18.817
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
35
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,78 % |
61.318
-999
| -2 % | -76.085 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
48.696
+33.124
| +213 % | +3,29 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
37
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,74 % |
77.100
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
38
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,73 % |
16.073
+5.598
| +53 % | +1,68 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
39
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
39.125
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
40
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
85.998
-2.434
| -3 % | -121.901 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
41
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,67 % |
57.328
+1.000
| +2 % | +73.650 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
42
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
21.338
-1.000
| -4 % | -182.396 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
43
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,62 % |
100.806
+601
| +0,6 % | +24.461 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,61 % |
44.035
+308
| +0,7 % | +28.062 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
45
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,6 % |
25.586
-260
| -1 % | -39.572 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
46
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,59 % |
63.806
-5.700
| -8 % | -345.015 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
47
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,58 % |
39.200
| – | – |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,57 % |
119.689
+68.827
| +135 % | +2,18 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
49
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,56 % |
6.591
-25
| -0,4 % | -12.555 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
50
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,55 % |
36.000
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Sheets Smith Wealth Management 360 Positionen im Wert von 608 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 725 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Sheets Smith Wealth Management zog im Q2 2022 netto 34,3 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 128 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Total International Stock ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,97 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Belpointe PREP im Wert von 1,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q2 2022 war Belpointe PREP: 11.183 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q2 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 608 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 608 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2022 am 27. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .