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Sentinus LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
22,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,07 %
Position
707
Neu
111
Aufgestockt
259
Reduziert
236
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+9,09 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,02 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,58 % |
| 2 | Technologie | 7,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,92 % |
| 5 | Industrie | 2,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
+11.440
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
7.064
+1.538
| +28 % | +223.857 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
203
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
7.579
-434
| -5 % | -64.895 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
204
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,32 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
9.844
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
205
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,08 % |
23.658
+1.419
| +6 % | +66.568 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
206
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
973 Mio. $
| 998.415 $ | 0,08 % |
23.598
+157
| +0,7 % | +6.666 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
207
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 994.578 $ | 0,08 % |
10.779
+5.608
| +108 % | +511.415 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
208
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 967.134 $ | 0,08 % |
3.089
-75
| -2 % | -27.251 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
209
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 966.224 $ | 0,08 % |
5.882
+783
| +15 % | +124.279 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
210
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 965.706 $ | 0,08 % |
40.104
+4.656
| +13 % | +121.794 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
211
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 963.007 $ | 0,08 % |
6.787
-10
| -0,1 % | -1.382 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
212
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
| 960.940 $ | 0,08 % |
12.101
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
213
Hecla Mining
HL
10,1 Mrd. $
| 957.565 $ | 0,08 % |
62.059
-80
| -0,1 % | -1.405 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
214
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 954.072 $ | 0,08 % |
2.800
+78
| +3 % | +25.441 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
215
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,68 Mrd. $
| 947.958 $ | 0,08 % |
9.357
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
216
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 947.853 $ | 0,08 % |
1.311
-49
| -4 % | -22.608 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
217
Southwest Airlines
LUV
19 Mrd. $
| 946.757 $ | 0,08 % |
18.412
+296
| +2 % | +12.430 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
218
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 941.841 $ | 0,08 % |
3.885
+2.683
| +223 % | +624.951 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
219
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 940.788 $ | 0,08 % |
17.714
+10.570
| +148 % | +604.360 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
220
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 940.091 $ | 0,08 % |
2.779
+216
| +8 % | +69.158 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
221
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| 933.596 $ | 0,07 % |
7.502
+5.964
| +388 % | +1,04 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
222
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
| 931.921 $ | 0,07 % |
3.128
+605
| +24 % | +121.308 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
223
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| 927.404 $ | 0,07 % |
13.988
-204
| -1 % | -14.443 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
224
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 920.227 $ | 0,07 % |
5.444
+577
| +12 % | +99.324 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
225
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 908.698 $ | 0,07 % |
12.629
+333
| +3 % | +23.242 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
SAM
Portfolio-Rückblick von Sentinus LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinus LLC 707 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Sentinus LLC investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 259 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentinus LLC im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinus LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinus LLC machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Sentinus LLC eröffnete 111 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinus LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinus LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .