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Sentinus LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
22,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,07 %
Position
707
Neu
111
Aufgestockt
259
Reduziert
236
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+9,09 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,02 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,58 % |
| 2 | Technologie | 7,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,92 % |
| 5 | Industrie | 2,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
| 908.248 $ | 0,07 % |
8.478
+44
| +0,5 % | +5.014 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
227
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 900.089 $ | 0,07 % |
53.513
-13.250
| -20 % | -222.978 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
228
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
| 892.294 $ | 0,07 % |
3.593
+222
| +7 % | +62.520 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
229
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 880.680 $ | 0,07 % |
23.958
-120
| -0,5 % | -4.528 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
230
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 873.359 $ | 0,07 % |
4.715
-7
| -0,1 % | -1.216 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
231
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 868.910 $ | 0,07 % |
859
+82
| +11 % | +79.945 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
232
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
| 864.047 $ | 0,07 % |
17.154
-2.600
| -13 % | -130.940 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
233
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
| 836.461 $ | 0,07 % |
5.445
-121
| -2 % | -13.983 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
234
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,77 Mrd. $
| 828.505 $ | 0,07 % |
49.775
+2.987
| +6 % | +49.891 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
235
Citizens Financial Group
CFG
27 Mrd. $
| 826.756 $ | 0,07 % |
11.799
-145
| -1 % | -9.350 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
236
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 807.897 $ | 0,06 % |
4.027
+1.944
| +93 % | +371.873 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
237
W.W. Grainger
GWW
62,9 Mrd. $
| 806.717 $ | 0,06 % |
593
+5
| +0,9 % | +6.161 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
238
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
| 805.401 $ | 0,06 % |
4.741
-719
| -13 % | -112.938 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
239
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,2 Mrd. $
| 772.800 $ | 0,06 % |
21.161
+858
| +4 % | +31.338 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
240
Aon
AON
62,9 Mrd. $
| 769.070 $ | 0,06 % |
2.319
+1.041
| +81 % | +335.825 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
241
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 762.138 $ | 0,06 % |
9.378
+1.166
| +14 % | +92.087 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
242
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
| 750.039 $ | 0,06 % |
1.052
+14
| +1 % | +9.224 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
243
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 742.975 $ | 0,06 % |
2.493
+359
| +17 % | +99.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
244
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 741.602 $ | 0,06 % |
8.412
+2.692
| +47 % | +194.049 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
245
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
906 Mio. $
| 740.419 $ | 0,06 % |
16.920
+48
| +0,3 % | +2.171 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
246
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 740.104 $ | 0,06 % |
12.989
+1.801
| +16 % | +95.783 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
247
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
| 732.962 $ | 0,06 % |
1.598
-546
| -25 % | -250.250 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
248
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 722.981 $ | 0,06 % |
1.419
-231
| -14 % | -124.885 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
249
Rio Tinto
RIO
143 Mrd. $
| 720.677 $ | 0,06 % |
7.592
+168
| +2 % | +17.032 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
250
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
243 Mio. $
| 720.513 $ | 0,06 % |
14.801
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Sentinus LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinus LLC 707 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Sentinus LLC investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 259 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentinus LLC im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinus LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinus LLC machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Sentinus LLC eröffnete 111 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinus LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinus LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .