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Sentinus LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
22,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,07 %
Position
707
Neu
111
Aufgestockt
259
Reduziert
236
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+9,09 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,02 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,58 % |
| 2 | Technologie | 7,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,92 % |
| 5 | Industrie | 2,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
| 719.209 $ | 0,06 % |
2.921
+270
| +10 % | +60.460 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
252
Vertiv
VRT
82,1 Mrd. $
| 707.475 $ | 0,06 % |
2.113
-423
| -17 % | -134.156 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
253
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 704.367 $ | 0,06 % |
8.177
+4.763
| +140 % | +400.773 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
254
Allstate
ALL
63,4 Mrd. $
| 704.036 $ | 0,06 % |
2.959
-368
| -11 % | -79.980 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
255
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
946 Mio. $
| 694.672 $ | 0,06 % |
4.633
-17
| -0,4 % | -1.861 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
256
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 692.954 $ | 0,06 % |
10.405
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
257
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
816 Mio. $
| 688.760 $ | 0,06 % |
16.677
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
258
Delta Air Lines
DAL
51,4 Mrd. $
| 686.060 $ | 0,05 % |
7.325
-778
| -10 % | -58.733 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
259
Corning
GLW
115 Mrd. $
| 684.297 $ | 0,05 % |
2.679
+207
| +8 % | +37.661 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
260
Emcor
EME
30,9 Mrd. $
| 683.821 $ | 0,05 % |
824
-49
| -6 % | -41.451 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
261
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 680.870 $ | 0,05 % |
9.536
+1.169
| +14 % | +102.951 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
262
Take-Two Interactive
TTWO
38,3 Mrd. $
| 669.696 $ | 0,05 % |
2.679
+1.077
| +67 % | +237.641 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
263
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,81 Mrd. $
| 669.530 $ | 0,05 % |
8.667
+3.052
| +54 % | +219.224 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
264
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 668.894 $ | 0,05 % |
8.094
+1.949
| +32 % | +156.629 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
265
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,63 Mrd. $
| 667.619 $ | 0,05 % |
13.084
+5.120
| +64 % | +286.677 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
266
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,5 Mrd. $
| 665.756 $ | 0,05 % |
3.472
-136
| -4 % | -25.543 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
267
Synopsys
SNPS
87 Mrd. $
| 663.752 $ | 0,05 % |
1.488
+819
| +122 % | +385.109 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
268
DraftKings
DKNG
10,1 Mrd. $
| 661.660 $ | 0,05 % |
26.194
+3.835
| +17 % | +94.590 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
269
Datadog
DDOG
98 Mrd. $
| 657.669 $ | 0,05 % |
2.526
+650
| +35 % | +120.834 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
270
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 654.556 $ | 0,05 % |
18.052
-20
| -0,1 % | -714 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
271
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 638.775 $ | 0,05 % |
3.457
-928
| -21 % | -173.536 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
272
United Parcel Service
UPS
84,3 Mrd. $
| 637.886 $ | 0,05 % |
5.934
-1.575
| -21 % | -163.729 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
273
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 636.163 $ | 0,05 % |
+4.834
| Neu | +616.783 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
274
Viking Holdings
VIK
38,8 Mrd. $
| 635.766 $ | 0,05 % |
6.074
+530
| +10 % | +45.858 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
275
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
| 630.267 $ | 0,05 % |
26.616
+13.069
| +96 % | +304.708 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Sentinus LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinus LLC 707 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Sentinus LLC investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 259 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentinus LLC im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinus LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinus LLC machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Sentinus LLC eröffnete 111 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinus LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinus LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .