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Sentinus LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
22,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,07 %
Position
707
Neu
111
Aufgestockt
259
Reduziert
236
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+9,09 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,02 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,58 % |
| 2 | Technologie | 7,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,92 % |
| 5 | Industrie | 2,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,34 % |
127.768
-68.192
| -35 % | -2,28 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,34 % |
39.009
+1.679
| +4 % | +185.606 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
78
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 4,24 Mio. $ | 0,34 % |
11.234
+1.397
| +14 % | +560.135 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
79
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
85.025
+4.607
| +6 % | +219.498 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,31 % |
52.253
-1.107
| -2 % | -97.800 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,31 % |
25.502
+1.265
| +5 % | +188.463 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,3 % |
63.759
+163
| +0,3 % | +9.580 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
83
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,3 % |
357.568
-39.183
| -10 % | -421.433 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,3 % |
31.215
-4.097
| -12 % | -468.383 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
85
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,29 % |
3.200
-864
| -21 % | -647.906 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
86
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,29 % |
90.772
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 3,57 Mio. $ | 0,28 % |
7.129
+1.193
| +20 % | +573.535 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
88
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,28 % |
22.485
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
89
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
57 Mio. $
| 3,48 Mio. $ | 0,28 % |
74.720
-37.800
| -34 % | -1,72 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
90
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3,45 Mio. $ | 0,28 % |
6.122
+594
| +11 % | +363.220 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,27 % |
13.431
+1.155
| +9 % | +269.183 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
92
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
| 3,35 Mio. $ | 0,27 % |
88.824
+74.698
| +529 % | +2,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
93
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 3,26 Mio. $ | 0,26 % |
2.720
+649
| +31 % | +663.107 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
94
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,25 % |
14.972
-608
| -4 % | -124.424 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 3,18 Mio. $ | 0,25 % |
7.563
+1.258
| +20 % | +500.327 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
96
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,24 % |
152.081
-5.213
| -3 % | -102.412 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,23 % |
10.605
-328
| -3 % | -94.053 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
98
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,22 % |
23.449
+1.054
| +5 % | +110.226 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
99
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,22 % |
7.428
-542
| -7 % | -224.535 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,21 % |
32.249
-8.293
| -20 % | -685.344 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
SAM
Portfolio-Rückblick von Sentinus LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinus LLC 707 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Sentinus LLC investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 259 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentinus LLC im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinus LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinus LLC machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Sentinus LLC eröffnete 111 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinus LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinus LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .