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Sentinus LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
22,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,07 %
Position
707
Neu
111
Aufgestockt
259
Reduziert
236
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+9,09 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,02 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,58 % |
| 2 | Technologie | 7,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,92 % |
| 5 | Industrie | 2,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,86 % |
234.225
+80.021
| +52 % | +3,69 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
27
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,86 % |
203.415
-34.837
| -15 % | -1,58 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
28
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,86 % |
198.381
-4.649
| -2 % | -255.498 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,85 % |
215.657
-61.392
| -22 % | -2,89 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,85 % |
32.442
+1.744
| +6 % | +541.596 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
31
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,84 % |
119.607
-4.972
| -4 % | -435.223 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,81 % |
141.696
+9.044
| +7 % | +629.970 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
33
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
144 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,8 % |
249.173
+2.223
| +0,9 % | +87.357 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
34
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,78 % |
78.834
+75.411
| +2.203 % | +9,09 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
35
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,76 % |
158.500
+3.882
| +3 % | +229.987 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 9,32 Mio. $ | 0,74 % |
24.987
+3.335
| +15 % | +1,35 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
37
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,74 % |
96.629
-9.692
| -9 % | -915.666 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,74 % |
77.037
+11.805
| +18 % | +1,29 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
39
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,74 % |
262.784
-25.162
| -9 % | -900.759 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 8,85 Mio. $ | 0,71 % |
24.761
+1.857
| +8 % | +668.455 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
41
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,68 % |
24.908
-7.238
| -23 % | -2,16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
42
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,21 Mio. $ | 0,66 % |
34.433
+3.759
| +12 % | +943.540 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
43
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,65 % |
87.059
-8.177
| -9 % | -763.992 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
10.723
+124
| +1 % | +85.315 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
45
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,62 % |
170.627
-5.585
| -3 % | -250.320 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,62 % |
153.173
-4.559
| -3 % | -230.283 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,6 % |
34.541
-2.092
| -6 % | -436.848 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,6 % |
98.217
-91.478
| -48 % | -7,08 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
49
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,59 % |
96.555
-11.019
| -10 % | -808.510 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
50
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,58 % |
158.092
-13.167
| -8 % | -597.833 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
SAM
Portfolio-Rückblick von Sentinus LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinus LLC 707 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Sentinus LLC investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 259 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentinus LLC im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinus LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinus LLC machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Sentinus LLC eröffnete 111 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinus LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinus LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .