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Sentinus LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
22,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,07 %
Position
707
Neu
111
Aufgestockt
259
Reduziert
236
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+9,09 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,02 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,58 % |
| 2 | Technologie | 7,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,92 % |
| 5 | Industrie | 2,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,57 % |
314.534
+121.597
| +63 % | +2,77 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
52
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,57 % |
142.830
-20.604
| -13 % | -1,02 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
53
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,56 % |
+139.490
| Neu | +6,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,56 % |
13.581
+354
| +3 % | +176.511 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
55
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,54 % |
+212.388
| Neu | +7,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,53 % |
50.977
-3.304
| -6 % | -410.640 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,52 % |
221.536
+271
| +0,1 % | +7.738 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
58
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,52 % |
+177.330
| Neu | +6,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 6,34 Mio. $ | 0,51 % |
17.945
+1.415
| +9 % | +505.708 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
60
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,49 % |
141.659
-66.733
| -32 % | -2,76 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
61
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,49 % |
559.279
-11.441
| -2 % | -127.994 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
62
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,47 % |
23.241
-15.595
| -40 % | -3,36 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
63
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,45 % |
58.920
-14.098
| -19 % | -1,35 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
64
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,45 % |
186.625
-9.813
| -5 % | -334.817 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 5,31 Mio. $ | 0,42 % |
125.832
-2.812
| -2 % | -117.055 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
66
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,41 % |
115.390
+1.950
| +2 % | +88.160 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
67
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,41 % |
27.056
+9.479
| +54 % | +1,62 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
68
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,41 % |
56.857
-1.419
| -2 % | -117.955 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,39 % |
32.600
-1.102
| -3 % | -151.234 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
70
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,37 % |
54.417
+8.665
| +19 % | +725.611 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
71
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,37 % |
88.487
+49.770
| +129 % | +2,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
72
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,36 % |
55.387
+612
| +1 % | +50.322 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
73
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
59.888
-6.820
| -10 % | -500.443 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
74
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
843 Mio. $
| 4,36 Mio. $ | 0,35 % |
57.720
-7.600
| -12 % | -622.404 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,35 % |
38.973
+356
| +0,9 % | +42.710 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
SAM
Portfolio-Rückblick von Sentinus LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinus LLC 707 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Sentinus LLC investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 259 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentinus LLC im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinus LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinus LLC machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Sentinus LLC eröffnete 111 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinus LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinus LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .