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Savior LLC

Savior LLC Portfolio-Positionen

AUM 36 Mio. $ Umschlag 39,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-22 Mio. $
Kapitalfluss
-9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,24 %
Position
869
Neu
9
Aufgestockt
25
Reduziert
124
Geschlossen
659
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+9,5 Mio. $
2
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+3,79 Mio. $
3
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+3,01 Mio. $
4
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+2,89 Mio. $
5
EMQQ-Symbol
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
+2,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JO
iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN
JO
+6,6 Mio. $
2
FXZ-Symbol
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
+2,26 Mio. $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+1,04 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+778.874 $
5
TBF-Symbol
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
+753.082 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,55 %
2 Technologie 9,73 %
3 Grundstoffe 3,64 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,74 %
5 Basiskonsumgüter 1,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNY-Symbol
1
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
555 Mio. $
10,9 Mio. $ 11,13 %
150.896
+3.216
+2 % +237.146 $
2019 Q4
7 Quartale
AGOX-Symbol
2
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
383 Mio. $
9,35 Mio. $ 9,58 %
+363.432
Neu +9,5 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
FXZ-Symbol
3
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
364 Mio. $
6,94 Mio. $ 7,12 %
124.033
-39.512
-24 % -2,26 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
SSO-Symbol
4
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,36 Mrd. $
5,68 Mio. $ 5,83 %
189.732
+91.328
+93 % +2,89 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
FXN-Symbol
5
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
371 Mio. $
4,54 Mio. $ 4,65 %
395.232
-16.403
-4 % -173.435 $
2021 Q1
2 Quartale
FXO-Symbol
6
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,08 Mrd. $
4,01 Mio. $ 4,11 %
90.621
-11.792
-12 % -521.623 $
2021 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
7
Advanced Micro Devices
AMD
892 Mrd. $
3,69 Mio. $ 3,79 %
35.900
-466
-1 % -47.635 $
2019 Q4
7 Quartale
PAVE-Symbol
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,75 %
+143.920
Neu +3,79 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
FPXI-Symbol
9
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
197 Mio. $
3,57 Mio. $ 3,66 %
55.734
+95
+0,2 % +6.400 $
2020 Q4
3 Quartale
CLF-Symbol
10
Cleveland-Cliffs
CLF
7,42 Mrd. $
3,53 Mio. $ 3,62 %
178.129
+902
+0,5 % +20.559 $
2020 Q4
3 Quartale
QLD-Symbol
11
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,6 Mrd. $
3,41 Mio. $ 3,5 %
93.730
+77.890
+492 % +3,01 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
SCHE-Symbol
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
3,09 Mio. $ 3,16 %
101.250
-33.265
-25 % -1,04 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
SYLD-Symbol
13
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,02 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,85 %
46.211
+43.975
+1.967 % +2,71 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
EMQQ-Symbol
14
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
230 Mio. $
2,75 Mio. $ 2,82 %
55.370
+53.382
+2.685 % +2,86 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
RWM-Symbol
15
ProShares Short Russell2000
RWM
196 Mio. $
2,52 Mio. $ 2,59 %
116.772
-13.127
-10 % -282.694 $
2021 Q1
2 Quartale
BABA-Symbol
16
Alibaba
BABA
252 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,53 %
16.700
+119
+0,7 % +21.650 $
2019 Q4
7 Quartale
PSQ-Symbol
17
ProShares Short QQQ
PSQ
656 Mio. $
2,43 Mio. $ 2,49 %
39.823
-6.894
-15 % -410.327 $
2020 Q3
4 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,43 %
15.143
-2.379
-14 % -381.420 $
2021 Q2
1 Quartal
TBF-Symbol
19
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
116 Mio. $
2,33 Mio. $ 2,38 %
139.472
-46.228
-25 % -753.082 $
2020 Q1
6 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,13 Bio. $
2,23 Mio. $ 2,29 %
19.973
-543
-3 % -63.751 $
2019 Q4
7 Quartale
DBA-Symbol
21
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,14 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,17 %
110.607
-24.925
-18 % -467.865 $
2020 Q4
3 Quartale
MRVL-Symbol
22
Marvell Technology
MRVL
152 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,16 %
34.942
-1.980
-5 % -118.696 $
2019 Q4
7 Quartale
JO
23
Nicht mehr gelistet
iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN
JO
1,5 Mio. $ 1,54 %
28.042
-131.032
-82 % -6,6 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
INDA-Symbol
24
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,48 %
29.714
+29.578
+21.749 % +1,38 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,14 Bio. $
1,02 Mio. $ 1,04 %
7.184
-3.560
-33 % -524.114 $
2019 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Madryn Asset Management
Madryn Asset Management New York 36,9 Mio. $ AUM
RF
Roberts Foundation San Mateo, California 35,1 Mio. $ AUM 4,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pura Vida Investments
Pura Vida Investments New York 37 Mio. $ AUM 63,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laidlaw Wealth Management
Laidlaw Wealth Management New York City, New York 35,1 Mio. $ AUM 38,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Savior LLC für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Savior LLC 869 Positionen im Wert von 97,5 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Savior LLC zog im Q3 2021 netto 9,7 Mio. $ ab, schloss 659 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Fixed Income Sector Rotation ETF – eine Position im geschätzten Wert von 520.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Savior LLC eine neue Position in Adaptive Alpha Opportunities ETF im Wert von 9,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Savior LLC im Q3 2021 war Adaptive Alpha Opportunities ETF: 363.432 Aktien im Wert von 9,35 Mio. $.
  • Savior LLC hat seine Position in ProShares Ultra QQQ in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Savior LLC im Q3 2021 entfiel auf iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN und belief sich schätzungsweise auf 6,6 Mio. $.
  • Savior LLC hat seine Position in State Street Fixed Income Sector Rotation ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 520.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Savior LLC machen im Q3 2021 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,5 Mio. $ aus.
  • Savior LLC eröffnete 9 neue Positionen und schloss 659 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Savior LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 97,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Savior LLC für Q3 2021 am 5. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .