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Savior LLC Portfolio-Positionen
AUM
36 Mio. $
Umschlag
39,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,15 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
-2,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,65 %
Position
16
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+223 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,26 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+574.952 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+161.455 $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+93.041 $ |
| 5 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+71.587 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,03 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 3,13 % |
| 3 | Versorger | 2,32 % |
| 4 | Technologie | 1,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 20,87 % |
41.076
-6.275
| -13 % | -574.952 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 12,63 % |
3.978
-292
| -7 % | -161.455 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 9,52 % |
42.576
-2.508
| -6 % | -93.041 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,13 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 9,36 % |
64.837
-2.923
| -4 % | -71.587 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 6,35 % |
4.724
-192
| -4 % | -43.969 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
6
ProShares Ultra Silver
AGQ
977 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 6,24 % |
27.884
-1.581
| -5 % | -58.615 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,6 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 5,92 % |
12.786
-584
| -4 % | -46.990 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 5,85 % |
10.771
-212
| -2 % | -20.495 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,2 Mrd. $
| 877.817 $ | 4,86 % |
3.974
-156
| -4 % | -33.382 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
10
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,97 Mrd. $
| 733.484 $ | 4,06 % |
23.080
-209
| -0,9 % | -5.526 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
11
Global X Uranium ETF
URA
4,71 Mrd. $
| 668.158 $ | 3,7 % |
23.354
-124
| -0,5 % | -3.330 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
6,36 Mrd. $
| 666.481 $ | 3,69 % |
11.387
-131
| -1 % | -7.460 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
13
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
| 566.039 $ | 3,13 % |
3.268
-89
| -3 % | -15.109 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
14
Eversource Energy
ES
26,4 Mrd. $
| 418.508 $ | 2,32 % |
6.150
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
|
15
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 274.185 $ | 1,52 % |
1.177
+1
| +0,1 % | +223 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
| – | – |
-2.627
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
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RF
Portfolio-Rückblick von Savior LLC für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Savior LLC 16 Positionen im Wert von 18,1 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 19,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Savior LLC zog in Q3 2024 netto 2,39 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 13 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.
Entgegen dem Trend baute Savior LLC seine Position in Apple schätzungsweise um 223 $ aus.
- Savior LLC hat seine Position in Apple in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 223 $.
- Der größte Positionsabbau von Savior LLC im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 574.952 $.
- Savior LLC hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Savior LLC machen im Q3 2024 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mio. $ aus.
- Savior LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Savior LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 18,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Savior LLC für Q3 2024 am 18. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .