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Savior LLC Portfolio-Positionen
AUM
36 Mio. $
Umschlag
39,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,58 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+6,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,07 %
Position
213
Neu
36
Aufgestockt
24
Reduziert
61
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Silver
AGQ
|
+3,95 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+3,81 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+7,17 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+3,61 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
|
+1,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,73 % |
| 2 | Technologie | 8,21 % |
| 3 | Grundstoffe | 3,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,82 % |
| 5 | Energie | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,03 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 9,02 % |
184.280
+6.977
| +4 % | +403.631 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
19 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 8,76 % |
236.931
-192
| -0,1 % | -8.422 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
3
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
573 Mio. $
| 8,98 Mio. $ | 8,36 % |
167.871
+725
| +0,4 % | +42.630 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 4,61 % |
178.171
+76.809
| +76 % | +2,38 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
220 Mio. $
| 4,52 Mio. $ | 4,21 % |
169.772
-35.895
| -17 % | -1,09 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
6
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
245 Mio. $
| 4,37 Mio. $ | 4,06 % |
94.281
+5.445
| +6 % | +289.420 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
7
Cleveland-Cliffs
CLF
8,14 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 3,76 % |
299.669
+73.838
| +33 % | +1,23 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
ProShares Ultra Silver
AGQ
939 Mio. $
| 3,79 Mio. $ | 3,53 % |
+182.638
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
925 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 3,43 % |
58.138
-60
| -0,1 % | -5.109 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
11 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 3,33 % |
+45.182
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
14,1 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 3,14 % |
146.222
-388
| -0,3 % | -9.743 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
12
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 3,12 % |
91.090
-195
| -0,2 % | -7.948 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
13
ProShares Short Russell2000
RWM
153 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 2,65 % |
107.952
-6.063
| -5 % | -146.397 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
14
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
258 Mio. $
| 2,7 Mio. $ | 2,51 % |
164.670
-6.811
| -4 % | -125.557 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
15
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,17 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 2,16 % |
116.163
+2.088
| +2 % | +42.172 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
16
Marvell Technology
MRVL
196 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 2,09 % |
52.420
+16.330
| +45 % | +808.440 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
17
ProShares Short S&P500
SH
921 Mio. $
| 2,21 Mio. $ | 2,06 % |
+31.999
| Neu | +2 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
18
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
399 Mio. $
| 2,21 Mio. $ | 2,05 % |
141.382
+139
| +0,1 % | +2.271 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
212 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 1,95 % |
58.647
-38
| -0,1 % | -1.568 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
20
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 2,05 Mio. $ | 1,91 % |
29.867
+9.412
| +46 % | +777.940 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,4 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,82 % |
14.398
-673
| -4 % | -101.132 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 1,8 % |
86.351
-8.375
| -9 % | -206.957 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
|
JO
23
Nicht mehr gelistet
iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN
JO
| 1,93 Mio. $ | 1,8 % |
31.517
+229
| +0,7 % | +13.864 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
24
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,7 % |
22.786
-3.022
| -12 % | -287.904 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
25
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,75 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,5 % |
81.284
-146.030
| -64 % | -3,61 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGIM
RF
Portfolio-Rückblick von Savior LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Savior LLC 213 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Savior LLC investierte 6,33 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Ultra Silver: 182.638 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Materials AlphaDEX Fund; sie wurde auf 7,17 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Savior LLC im Q3 2022 war ProShares Ultra Silver: 182.638 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
- Savior LLC hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Savior LLC im Q3 2022 entfiel auf First Trust Materials AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 7,17 Mio. $.
- Savior LLC hat seine Position in iShares MSCI USA Mid-Cap Multifactor ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Savior LLC machen im Q3 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
- Savior LLC eröffnete 36 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Savior LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 107 Mio. $.
Auf Grundlage der von Savior LLC für Q3 2022 am 5. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .