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Savior LLC Portfolio-Positionen
AUM
36 Mio. $
Umschlag
39,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+3,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,67 %
Position
914
Neu
28
Aufgestockt
69
Reduziert
173
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+2,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+2,77 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+2,75 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+499.728 $ |
| 5 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+287.406 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JO
iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN
JO
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra Silver
AGQ
|
+901.000 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+175.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,35 % |
| 2 | Technologie | 10,56 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| 4 | Grundstoffe | 3,45 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
563 Mio. $
| 11,1 Mio. $ | 9,31 % |
147.680
+664
| +0,5 % | +46.586 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
2
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
367 Mio. $
| 9,4 Mio. $ | 7,86 % |
163.545
-1.200
| -0,7 % | -71.040 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
JO
3
Nicht mehr gelistet
iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN
JO
| 7,16 Mio. $ | 5,99 % |
159.074
-31.611
| -17 % | -1,32 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
4
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 5,63 % |
+9.424
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
401 Mio. $
| 4,7 Mio. $ | 3,93 % |
411.635
+257.923
| +168 % | +2,75 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
6
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,05 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 3,74 % |
102.413
+493
| +0,5 % | +21.765 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 3,7 % |
134.515
+779
| +0,6 % | +25.268 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
8
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 3,2 % |
177.227
+406
| +0,2 % | +8.000 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
209 Mio. $
| 3,8 Mio. $ | 3,18 % |
55.639
+276
| +0,5 % | +18.515 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
10
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 3,14 % |
16.581
-24
| -0,1 % | -5.332 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 2,86 % |
36.366
+48
| +0,1 % | +3.879 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 2,77 % |
+9.424
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
13
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
120 Mio. $
| 3,14 Mio. $ | 2,62 % |
185.700
+908
| +0,5 % | +15.924 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,75 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 2,46 % |
+98.404
| Neu | +2,78 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
ProShares Short QQQ
PSQ
622 Mio. $
| 2,89 Mio. $ | 2,42 % |
46.717
-18.134
| -28 % | -1,19 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 2,32 % |
+17.522
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
ProShares Short Russell2000
RWM
155 Mio. $
| 2,72 Mio. $ | 2,28 % |
129.899
-47.727
| -27 % | -1,03 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,18 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 2,11 % |
135.532
+15.742
| +13 % | +287.406 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
19
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 2,46 Mio. $ | 2,06 % |
20.516
+7
| +0 % | +820 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
219 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 1,8 % |
36.922
+89
| +0,2 % | +4.350 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,47 Mio. $ | 1,23 % |
10.744
-1.352
| -11 % | -175.177 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 987.000 $ | 0,83 % |
7.313
-38
| -0,5 % | -5.142 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 890.000 $ | 0,74 % |
3.285
-307
| -9 % | -78.034 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
| 764.000 $ | 0,64 % |
28.724
+142
| +0,5 % | +3.747 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
| 619.000 $ | 0,52 % |
9.245
| – | – |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
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CGIM
RF
Portfolio-Rückblick von Savior LLC für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Savior LLC 914 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 99,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Savior LLC investierte 3,78 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Ultra S&P500: 98.404 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN; sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Savior LLC im Q2 2021 war ProShares Ultra S&P500: 98.404 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $.
- Savior LLC hat seine Position in First Trust Energy AlphaDEX Fund in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Savior LLC im Q2 2021 entfiel auf iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Savior LLC hat seine Position in ProShares Ultra Silver im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 901.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Savior LLC machen im Q2 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
- Savior LLC eröffnete 28 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Savior LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 120 Mio. $.
Auf Grundlage der von Savior LLC für Q2 2021 am 9. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .