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Savior LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3605만
회전율
39.13%
1년 추정 수익률
16.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.39%
1년 예상 수익률
+16.76%
3년 예상 수익률
+82.83%
5년 예상 수익률
+85.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9753만
AUM 성장
-US$2204만
(-18%)
자금 흐름
-US$966만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.24%
보유액
869
신규
9
증가
25
축소
124
청산됨
659
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$953만 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$379만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$301만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$289만 |
| 5 |
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JO
iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN
JO
|
+US$660만 |
| 2 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+US$226만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$104만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$77.9만 |
| 5 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$75.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.55% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 소재 | 3.64% |
| 4 | 임의소비재 | 2.74% |
| 5 | 필수소비재 | 1.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.46억
| US$1085만 | 11.13% |
150,896
+3,216
| +2% | +US$23.7만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.92억
| US$935만 | 9.58% |
+363,432
| 신규 | +US$953만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
3
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.52억
| US$694만 | 7.12% |
124,033
-39,512
| -24% | -US$226만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
4
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$71.1억
| US$568만 | 5.83% |
189,732
+91,328
| +93% | +US$289만 |
2021 Q2
1분기
|
|
5
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.77억
| US$454만 | 4.65% |
395,232
-16,403
| -4% | -US$17.3만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
6
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.9억
| US$401만 | 4.11% |
90,621
-11,792
| -12% | -US$52.2만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$369만 | 3.79% |
35,900
-466
| -1% | -US$4.76만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134억
| US$366만 | 3.75% |
+143,920
| 신규 | +US$379만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$1.9억
| US$357만 | 3.66% |
55,734
+95
| +0.2% | +US$6.4천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
10
Cleveland-Cliffs
CLF
US$72.2억
| US$353만 | 3.62% |
178,129
+902
| +0.5% | +US$2.06만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
11
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$124억
| US$341만 | 3.5% |
93,730
+77,890
| +492% | +US$301만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$309만 | 3.16% |
101,250
-33,265
| -25% | -US$104만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
13
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.3억
| US$278만 | 2.85% |
46,211
+43,975
| +1,967% | +US$271만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
14
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.28억
| US$275만 | 2.82% |
55,370
+53,382
| +2,685% | +US$286만 |
2021 Q2
1분기
|
|
15
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.85억
| US$252만 | 2.59% |
116,772
-13,127
| -10% | -US$28.3만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$247만 | 2.53% |
16,700
+119
| +0.7% | +US$2.16만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
17
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.22억
| US$243만 | 2.49% |
39,823
-6,894
| -15% | -US$41만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$237만 | 2.43% |
15,143
-2,379
| -14% | -US$38.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
19
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.15억
| US$233만 | 2.38% |
139,472
-46,228
| -25% | -US$75.3만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$223만 | 2.29% |
19,973
-543
| -3% | -US$6.38만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
21
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12.4억
| US$212만 | 2.17% |
110,607
-24,925
| -18% | -US$46.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$211만 | 2.16% |
34,942
-1,980
| -5% | -US$11.9만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
JO
23
상장폐지됨
iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN
JO
| US$150만 | 1.54% |
28,042
-131,032
| -82% | -US$660만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
24
iShares MSCI India ETF
INDA
US$68.4억
| US$145만 | 1.48% |
29,714
+29,578
| +21,749% | +US$138만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$102만 | 1.04% |
7,184
-3,560
| -33% | -US$52.4만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGIM
TA
Savior LLC의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Savior LLC의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$9753만였으며 전 분기 US$1.2억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Savior LLC 측은 2021년 3분기에 순 US$966만 규모를 회수했으며, 659개 포지션을 청산하고 124개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Fixed Income Sector Rotation ETF 주식으로, 추정 US$52만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Savior LLC 측은 Adaptive Alpha Opportunities ETF에 US$935만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Savior LLC의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Adaptive Alpha Opportunities ETF 주식으로, US$935만 상당의 363,432주를 매수했어요.
- Savior LLC 측이 2021년 3분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$301만 규모예요.
- Savior LLC의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN이며, 추정 감소액은 US$660만예요.
- Savior LLC 측은 2021년 3분기에 State Street Fixed Income Sector Rotation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Savior LLC의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9753만 중 57% 비중을 차지해요.
- Savior LLC 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 659개를 청산했어요.
- Savior LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$9753만 규모가 됐어요.
2021년 10월 5일에 제출된 Savior LLC의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.