Roundview Capitals WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roundview Capital Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	498.465 $	Halten	9.900	–	–	0,03 %	266
2026 Q1	498.366 $	Halten	9.900	–	–	0,03 %	265
2025 Q4	498.168 $	Halten	9.900	–	–	0,03 %	254
2025 Q3	497.673 $	Halten	9.900	–	–	0,03 %	260
2025 Q2	498.069 $	Halten	9.900	–	–	0,03 %	262
2025 Q1	498.267 $	Halten	9.900	–	–	0,04 %	258
2024 Q4	498.168 $	Halten	9.900	–	–	0,03 %	273
2024 Q3	497.178 $	Halten	9.900	–	–	0,04 %	271
2024 Q2	498.069 $	Kaufen	+9.900	Neu	+498.939 $	0,04 %	255

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Roundview Capital: Q2 2026 im Rückblick

Roundview Capital hielt seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 mit 9.900 Aktien im Wert von 498.465 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #266.

Roundview Capital meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Roundview Capital 9.900 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 498.465 $.
Roundview Capital ließ seinen Bestand an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Roundview Capital aus und war dessen Position auf Rang 266.
Roundview Capital meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Roundview Capital für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .