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Red Cedar Capital Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
1,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-2,24 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,32 %
Position
193
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+49.236 $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+40.799 $ |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+27.996 $ |
| 4 |
Teleflex
TFX
|
+22.725 $ |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+16.991 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Embecta
EMBC
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
Valmont Industries
VMI
|
+636.570 $ |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+130.738 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+48.813 $ |
| 5 |
Dream Finders Homes
DFH
|
+38.201 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,11 % |
| 2 | Industrie | 19,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 18,15 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
152
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,11 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
153
Dow Inc
DOW
24 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2019 Q3
13 Quartale
|
|
154
Evolus
EOLS
475 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
155
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
156
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
157
America Movil
AMX
76,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
158
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
159
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
160
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
161
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
162
Tecnoglass Holdings
TGLS
2,04 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
163
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
164
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
5,96 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
165
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
166
Expedia Group
EXPE
31 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2019 Q3
13 Quartale
|
|
167
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
168
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
169
Joby Aviation
JOBY
5,43 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
170
Shake Shack
SHAK
2,94 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
171
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
172
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
173
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
323
| – | – |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
174
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
175
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
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RCA
Portfolio-Rückblick von Red Cedar Capital für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Red Cedar Capital 193 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1 %. Red Cedar Capital eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 193 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Red Cedar Capital hat seine Position in Accenture in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49.236 $.
- Der größte Positionsabbau von Red Cedar Capital im Q4 2022 entfiel auf Valmont Industries und belief sich schätzungsweise auf 636.570 $.
- Red Cedar Capital hat seine Position in Embecta im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Cedar Capital machen im Q4 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
- Red Cedar Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Red Cedar Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 158 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Cedar Capital für Q4 2022 am 6. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .