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Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,06 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
817
Neu
42
Aufgestockt
273
Reduziert
152
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+965.956 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+422.021 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+340.030 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+313.186 $ |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+252.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+248.178 $ |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+200.778 $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+149.582 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+148.770 $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+117.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,96 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| 1.142 $ | ﹤0,01 % |
20
-7
| -26 % | -398 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
727
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 1.132 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
728
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 1.072 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
729
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 1.065 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
730
National Fuel Gas
NFG
7,29 Mrd. $
| 1.062 $ | ﹤0,01 % |
14
-5
| -26 % | -406 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
731
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 1.058 $ | ﹤0,01 % |
117
-2
| -2 % | -21 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
732
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 1.048 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
733
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
| 1.047 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
734
Veralto
VLTO
28,8 Mrd. $
| 1.038 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
735
Hercules Capital
HTGC
3,01 Mrd. $
| 963 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
736
Columbia Sportswear
COLM
3,7 Mrd. $
| 919 $ | ﹤0,01 % |
16
-5
| -24 % | -297 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
737
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 908 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
738
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 897 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
739
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 886 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
740
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 885 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
741
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
616 Mio. $
| 853 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
742
Veradermics Inc
MANE
5,47 Mrd. $
| 849 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +765 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
743
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
| 842 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
744
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
| 831 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
745
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| 819 $ | ﹤0,01 % |
41
-2
| -5 % | -42 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
746
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 809 $ | ﹤0,01 % |
15
-1
| -6 % | -57 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
747
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 779 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
748
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
749
SK Telecom
SKM
13,3 Mrd. $
| 768 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
750
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
| 766 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
IFO
Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 817 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quest 10 Wealth Builders investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 273 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 248.178 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 422.021 $.
- Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.178 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Quest 10 Wealth Builders eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .