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Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,06 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
817
Neu
42
Aufgestockt
273
Reduziert
152
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+965.956 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+422.021 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+340.030 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+313.186 $ |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+252.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+248.178 $ |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+200.778 $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+149.582 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+148.770 $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+117.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,96 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| 2.060 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
677
Navitas Semiconductor
NVTS
2,41 Mrd. $
| 2.055 $ | ﹤0,01 % |
+177
| Neu | +2.184 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
678
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 2.033 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.909 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
679
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
488 Mio. $
| 2.031 $ | ﹤0,01 % |
36
+12
| +50 % | +706 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
680
USA Rare Earth Inc
USAR
3,06 Mrd. $
| 2.028 $ | ﹤0,01 % |
+144
| Neu | +2.445 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
681
Applied Digital
APLD
4,83 Mrd. $
| 1.998 $ | ﹤0,01 % |
+82
| Neu | +2.300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
682
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
642 Mio. $
| 1.972 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
683
Rithm Capital
RITM
5,01 Mrd. $
| 1.954 $ | ﹤0,01 % |
219
-2
| -0,9 % | -19 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
684
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 1.939 $ | ﹤0,01 % |
48
+3
| +7 % | +121 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
685
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
359 Mio. $
| 1.895 $ | ﹤0,01 % |
74
-3
| -4 % | -77 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
686
Amkor Technology
AMKR
8,95 Mrd. $
| 1.886 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +2.004 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
687
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 1.867 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
688
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
318 Mio. $
| 1.862 $ | ﹤0,01 % |
78
+4
| +5 % | +99 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
689
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 1.846 $ | ﹤0,01 % |
10
+8
| +400 % | +1.394 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
690
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 1.814 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
691
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 1.802 $ | ﹤0,01 % |
6
-2
| -25 % | -628 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
692
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,19 Mrd. $
| 1.798 $ | ﹤0,01 % |
26
-2
| -7 % | -145 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
693
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 1.777 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
694
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 1.753 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
695
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
34,6 Mrd. $
| 1.729 $ | ﹤0,01 % |
52
+41
| +373 % | +1.442 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
696
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 1.623 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.672 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
697
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 1.601 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
698
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| 1.553 $ | ﹤0,01 % |
23
-8
| -26 % | -564 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
699
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 1.544 $ | ﹤0,01 % |
6
-2
| -25 % | -555 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
700
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 1.531 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
IFO
Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 817 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quest 10 Wealth Builders investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 273 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 248.178 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 422.021 $.
- Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.178 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Quest 10 Wealth Builders eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .