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Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,06 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
817
Neu
42
Aufgestockt
273
Reduziert
152
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+965.956 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+422.021 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+340.030 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+313.186 $ |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+252.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+248.178 $ |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+200.778 $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+149.582 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+148.770 $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+117.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,96 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
402 Mio. $
| 6.096 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
552
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 6.093 $ | ﹤0,01 % |
28
-2
| -7 % | -481 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
553
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
PAYH
26 Mio. $
| 6.056 $ | ﹤0,01 % |
243
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
554
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
563 Mio. $
| 6.047 $ | ﹤0,01 % |
274
-7
| -2 % | -159 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
555
Golub Capital BDC
GBDC
3,26 Mrd. $
| 5.972 $ | ﹤0,01 % |
473
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
556
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
| 5.940 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
557
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 5.854 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
558
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 5.702 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
559
TrueShares Equity Hedge ETF
ONEH
29,4 Mio. $
| 5.655 $ | ﹤0,01 % |
232
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
560
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 5.631 $ | ﹤0,01 % |
42
+36
| +600 % | +4.934 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
561
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 5.573 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
562
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 5.529 $ | ﹤0,01 % |
20
+11
| +122 % | +3.456 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
563
SK Hynix Inc
SKHY
929 Mrd. $
| 5.525 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +4.961 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
564
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,96 Mrd. $
| 5.516 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
565
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,82 Mrd. $
| 5.393 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
566
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
23,5 Mrd. $
| 5.336 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
567
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 5.327 $ | ﹤0,01 % |
46
+37
| +411 % | +4.208 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
568
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
864 Mio. $
| 5.313 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
569
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 5.288 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
570
Camtek
CAMT
4,75 Mrd. $
| 5.279 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
571
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
942 Mio. $
| 5.279 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
572
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 5.203 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
573
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,31 Mrd. $
| 5.190 $ | ﹤0,01 % |
46
+23
| +100 % | +2.609 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
574
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 5.094 $ | ﹤0,01 % |
13
+10
| +333 % | +3.559 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
575
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 5.053 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IFO
Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 817 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quest 10 Wealth Builders investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 273 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 248.178 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 422.021 $.
- Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.178 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Quest 10 Wealth Builders eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .