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Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,06 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
817
Neu
42
Aufgestockt
273
Reduziert
152
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+965.956 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+422.021 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+340.030 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+313.186 $ |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+252.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+248.178 $ |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+200.778 $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+149.582 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+148.770 $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+117.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,96 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
MSCI
MSCI
47 Mrd. $
| 7.649 $ | 0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
527
Teradyne
TER
38,7 Mrd. $
| 7.617 $ | 0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
528
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
| 7.523 $ | 0,01 % |
33
-32
| -49 % | -7.296 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
529
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28 Mrd. $
| 7.347 $ | 0,01 % |
110
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
530
L3Harris
LHX
50,2 Mrd. $
| 7.340 $ | 0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
531
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
752 Mio. $
| 7.316 $ | 0,01 % |
123
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
532
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
| 7.258 $ | 0,01 % |
449
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
533
Arm
ARM
201 Mrd. $
| 7.242 $ | 0,01 % |
25
-2
| -7 % | -545 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
534
Boot Barn
BOOT
4,12 Mrd. $
| 7.228 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
535
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 7.213 $ | 0,01 % |
99
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
536
Axon Enterprise
AXON
25,1 Mrd. $
| 7.183 $ | 0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
537
iShares Global Tech ETF
IXN
8,21 Mrd. $
| 7.115 $ | 0,01 % |
48
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
538
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
| 7.084 $ | 0,01 % |
77
+69
| +863 % | +6.403 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
539
Air Products & Chemicals
APD
70,3 Mrd. $
| 6.956 $ | 0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
540
Performance Food Group
PFGC
17,6 Mrd. $
| 6.955 $ | 0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
541
Cadence Design Systems
CDNS
88,4 Mrd. $
| 6.934 $ | 0,01 % |
21
+9
| +75 % | +2.958 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
542
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 6.926 $ | 0,01 % |
81
-17
| -17 % | -1.471 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
543
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
31,6 Mio. $
| 6.919 $ | 0,01 % |
327
-6
| -2 % | -130 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
544
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,14 Mrd. $
| 6.732 $ | 0,01 % |
34
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
545
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
44,5 Mio. $
| 6.550 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
546
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
919 Mio. $
| 6.446 $ | ﹤0,01 % |
146
+70
| +92 % | +3.103 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
547
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
67,5 Mio. $
| 6.375 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
548
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 6.317 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
549
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,6 Mrd. $
| 6.266 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
550
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 6.127 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IFO
Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 817 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quest 10 Wealth Builders investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 273 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 248.178 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 422.021 $.
- Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.178 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Quest 10 Wealth Builders eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .