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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,39 Mrd. $
| 1.136 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1902
Anterix
ATEX
1,68 Mrd. $
| 1.132 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1903
Western New England Bancorp
WNEB
277 Mio. $
| 1.130 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +1.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1904
Fidelity National Information Services
FIS
18,4 Mrd. $
| 1.128 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1905
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 1.124 $ | ﹤0,01 % |
11
-1.214
| -99 % | -122.259 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1906
Crane Co
CR
11,1 Mrd. $
| 1.115 $ | ﹤0,01 % |
5
-636
| -99 % | -119.863 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1907
Krystal Biotech
KRYS
9,49 Mrd. $
| 1.115 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +896 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1908
Tilray
TLRY
409 Mio. $
| 1.114 $ | ﹤0,01 % |
+248
| Neu | +1.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1909
Savara
SVRA
999 Mio. $
| 1.109 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1910
Tenable Holdings
TENB
5,36 Mrd. $
| 1.106 $ | ﹤0,01 % |
30
-127
| -81 % | -2.987 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1911
Ocugen
OCGN
257 Mio. $
| 1.102 $ | ﹤0,01 % |
+720
| Neu | +1.094 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1912
Shutterstock
SSTK
162 Mio. $
| 1.102 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +1.244 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1913
Workday
WDAY
49,5 Mrd. $
| 1.102 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1914
1-800-Flowers.com
FLWS
187 Mio. $
| 1.100 $ | ﹤0,01 % |
+316
| Neu | +1.247 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1915
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 1.099 $ | ﹤0,01 % |
+117
| Neu | +1.287 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1916
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 1.098 $ | ﹤0,01 % |
33
-368
| -92 % | -14.326 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1917
Aktis Oncology
AKTS
915 Mio. $
| 1.096 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +698 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1918
Presidio Production Co
FTW
304 Mio. $
| 1.094 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +1.030 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1919
Viking Therapeutics
VKTX
3,17 Mrd. $
| 1.092 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1920
One Stop Systems
OSS
169 Mio. $
| 1.091 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +835 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1921
National Bankshares
NKSH
260 Mio. $
| 1.090 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +1.082 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1922
Copa Holdings
CPA
5,4 Mrd. $
| 1.089 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +911 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1923
Valaris
VAL
6,82 Mrd. $
| 1.089 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1924
WhiteFiber Inc
WYFI
427 Mio. $
| 1.088 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +677 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1925
Terex
TEX
5,68 Mrd. $
| 1.086 $ | ﹤0,01 % |
15
-2.083
| -99 % | -130.270 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .