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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Daktronics
DAKT
984 Mio. $
| 1.232 $ | ﹤0,01 % |
63
-56
| -47 % | -1.109 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1877
Franklin Covey
FC
206 Mio. $
| 1.227 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +1.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1878
GPGI Inc
GPGI
3,08 Mrd. $
| 1.220 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +1.102 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1879
Funko
FNKO
368 Mio. $
| 1.217 $ | ﹤0,01 % |
+207
| Neu | +995 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1880
Mama's Creations
MAMA
603 Mio. $
| 1.214 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +1.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1881
Thor Industries
THO
3,63 Mrd. $
| 1.203 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1882
Zeta Global
ZETA
8,44 Mrd. $
| 1.200 $ | ﹤0,01 % |
61
-115
| -65 % | -2.133 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1883
Arqit Quantum
ARQQ
318 Mio. $
| 1.189 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1884
Matthews International
MATW
592 Mio. $
| 1.184 $ | ﹤0,01 % |
44
+7
| +19 % | +188 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1885
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
238 Mio. $
| 1.181 $ | ﹤0,01 % |
+193
| Neu | +1.261 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1886
Tredegar Corp
TG
250 Mio. $
| 1.178 $ | ﹤0,01 % |
+148
| Neu | +1.256 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1887
Weis Markets
WMK
1,88 Mrd. $
| 1.175 $ | ﹤0,01 % |
15
-2
| -12 % | -147 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1888
DT Midstream
DTM
13 Mrd. $
| 1.174 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.132 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1889
Watts Water Technologies
WTS
12,1 Mrd. $
| 1.174 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +936 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1890
Bausch Health
BHC
2,35 Mrd. $
| 1.173 $ | ﹤0,01 % |
+238
| Neu | +1.277 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1891
Forgent Power Solutions
FPS
7,36 Mrd. $
| 1.173 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1892
Energy Recovery
ERII
351 Mio. $
| 1.164 $ | ﹤0,01 % |
129
-99
| -43 % | -941 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1893
Nicolet Bankshares
NIC
3,63 Mrd. $
| 1.158 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.033 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1894
Immix Biopharma
IMMX
673 Mio. $
| 1.155 $ | ﹤0,01 % |
+112
| Neu | +1.039 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1895
Vermilion Energy
VET
2,06 Mrd. $
| 1.153 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +1.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1896
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
573 Mio. $
| 1.149 $ | ﹤0,01 % |
+273
| Neu | +1.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1897
Nicht mehr gelistet
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| 1.146 $ | ﹤0,01 % |
+1.333
| Neu | +1.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1898
Piedmont Realty Trust
PDM
1,16 Mrd. $
| 1.144 $ | ﹤0,01 % |
125
-532
| -81 % | -4.385 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1899
Anteris Technologies
AVR
589 Mio. $
| 1.143 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +882 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1900
Sonida Senior Living
SNDA
1,57 Mrd. $
| 1.142 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .