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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
BKV Corp
BKV
2,3 Mrd. $
| 1.313 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +1.321 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1852
Canada Goose Holdings
GOOS
796 Mio. $
| 1.312 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +1.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1853
Karat Packaging
KRT
1,08 Mrd. $
| 1.305 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +1.123 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1854
US Physical Therapy
USPH
1,3 Mrd. $
| 1.305 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1855
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 1.304 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +1.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1856
Valley National Bancorp
VLY
7,82 Mrd. $
| 1.304 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +1.209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1857
Manulife Financial
MFC
74,5 Mrd. $
| 1.296 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +1.238 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1858
Grid Dynamics Holdings
GDYN
695 Mio. $
| 1.295 $ | ﹤0,01 % |
+228
| Neu | +1.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1859
Geron
GERN
739 Mio. $
| 1.279 $ | ﹤0,01 % |
+999
| Neu | +1.407 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1860
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,82 Mrd. $
| 1.275 $ | ﹤0,01 % |
166
+42
| +34 % | +368 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1861
Gladstone Land Corp
LAND
380 Mio. $
| 1.271 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +1.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1862
Murphy Oil
MUR
6,22 Mrd. $
| 1.270 $ | ﹤0,01 % |
39
-2.217
| -98 % | -84.855 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1863
Sundial Growers
SNDL
315 Mio. $
| 1.269 $ | ﹤0,01 % |
+940
| Neu | +1.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1864
PVH
PVH
4 Mrd. $
| 1.262 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1865
Patrick Industries
PATK
2,26 Mrd. $
| 1.257 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.337 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1866
Stellantis
STLA
12 Mrd. $
| 1.257 $ | ﹤0,01 % |
+219
| Neu | +1.620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1867
Del Monte Corp
DMC
1,35 Mrd. $
| 1.256 $ | ﹤0,01 % |
45
-26
| -37 % | -914 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1868
Klaviyo
KVYO
5,81 Mrd. $
| 1.253 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +1.376 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1869
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
234 Mio. $
| 1.250 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1870
Teradata
TDC
3,23 Mrd. $
| 1.247 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +1.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1871
Virginia National Bankshares
VABK
269 Mio. $
| 1.243 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.189 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1872
Hello Group
MOMO
633 Mio. $
| 1.241 $ | ﹤0,01 % |
+214
| Neu | +1.277 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1873
Graham Corp
GHM
816 Mio. $
| 1.238 $ | ﹤0,01 % |
10
-30
| -75 % | -2.977 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1874
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
379 Mio. $
| 1.234 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +1.120 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1875
TripAdvisor
TRIP
1,05 Mrd. $
| 1.234 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +1.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .