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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Amkor Technology
AMKR
9,8 Mrd. $
| 1.380 $ | ﹤0,01 % |
16
-628
| -98 % | -44.760 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1827
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
490 Mio. $
| 1.378 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +1.449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1828
Uniti Group
UNIT
1,23 Mrd. $
| 1.376 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +1.361 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1829
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 1.376 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +1.309 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1830
Eightco Holdings
ORBS
334 Mio. $
| 1.374 $ | ﹤0,01 % |
+1.976
| Neu | +1.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1831
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 1.373 $ | ﹤0,01 % |
+191
| Neu | +1.083 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1832
Asana
ASAN
2,72 Mrd. $
| 1.372 $ | ﹤0,01 % |
+196
| Neu | +1.316 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1833
Ready Capital
RC
198 Mio. $
| 1.372 $ | ﹤0,01 % |
+784
| Neu | +1.377 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1834
Vestis
VSTS
1,99 Mrd. $
| 1.365 $ | ﹤0,01 % |
94
-169
| -64 % | -1.886 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1835
SailPoint Inc
SAIL
12,8 Mrd. $
| 1.362 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +1.267 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1836
Charles River Laboratories
CRL
17 Mrd. $
| 1.361 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1837
Hillman Solutions
HLMN
1,42 Mrd. $
| 1.359 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +1.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1838
Chicago Atlantic BDC
LIEN
206 Mio. $
| 1.358 $ | ﹤0,01 % |
+139
| Neu | +1.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1839
Relay Therapeutics
RLAY
4,11 Mrd. $
| 1.347 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +1.045 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
WSR
1840
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 1.346 $ | ﹤0,01 % |
71
+4
| +6 % | +75 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1841
Navigator Holdings
NVGS
1,3 Mrd. $
| 1.341 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +1.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1842
Alliance Entertainment
AENT
253 Mio. $
| 1.332 $ | ﹤0,01 % |
+228
| Neu | +1.482 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1843
Eagle Nuclear Energy Corp
NUCL
142 Mio. $
| 1.326 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +1.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1844
UroGen Pharma
URGN
1,67 Mrd. $
| 1.325 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +976 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1845
FB Bancorp
FBLA
248 Mio. $
| 1.325 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +1.247 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1846
Ambiq Micro
AMBQ
1,32 Mrd. $
| 1.325 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1847
ClearPoint Neuro
CLPT
293 Mio. $
| 1.320 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1848
JOYY Inc
JOYY
3,89 Mrd. $
| 1.320 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.244 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1849
Disc Medicine
IRON
3,54 Mrd. $
| 1.317 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +1.237 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1850
Alamo Group
ALG
1,77 Mrd. $
| 1.316 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.294 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .