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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Republic Bancorp
RBCAA
1,81 Mrd. $
| 1.085 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1927
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,03 Mrd. $
| 1.076 $ | ﹤0,01 % |
14
-620
| -98 % | -51.706 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1928
Century Communities
CCS
1,64 Mrd. $
| 1.075 $ | ﹤0,01 % |
15
-13
| -46 % | -752 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1929
Citizens & Northern Corp
CZNC
500 Mio. $
| 1.072 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +1.016 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1930
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
503 Mio. $
| 1.070 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1931
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| 1.070 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.189 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1932
InMode
INMD
781 Mio. $
| 1.067 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +1.019 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1933
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
| 1.062 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1934
Crescent Energy
CRGY
5,78 Mrd. $
| 1.061 $ | ﹤0,01 % |
108
+11
| +11 % | +134 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1935
Hess Midstream
HESM
4,06 Mrd. $
| 1.053 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.076 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1936
Verra Mobility
VRRM
479 Mio. $
| 1.050 $ | ﹤0,01 % |
247
+95
| +63 % | +1.003 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1937
Varonis Systems
VRNS
5,64 Mrd. $
| 1.049 $ | ﹤0,01 % |
25
-5
| -17 % | -147 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1938
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,13 Mrd. $
| 1.048 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +910 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1939
Celcuity
CELC
3,33 Mrd. $
| 1.046 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1940
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 1.045 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1941
Aura Biosciences
AURA
652 Mio. $
| 1.044 $ | ﹤0,01 % |
+147
| Neu | +1.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1942
Clarivate
CLVT
1,16 Mrd. $
| 1.043 $ | ﹤0,01 % |
483
-895
| -65 % | -2.188 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1943
Assured Guaranty
AGO
3,07 Mrd. $
| 1.042 $ | ﹤0,01 % |
13
-778
| -98 % | -61.433 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1944
Palisade Bio
PALI
209 Mio. $
| 1.041 $ | ﹤0,01 % |
+498
| Neu | +980 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1945
Avis
CAR
3,61 Mrd. $
| 1.035 $ | ﹤0,01 % |
7
-157
| -96 % | -34.560 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1946
Exelixis
EXEL
16,2 Mrd. $
| 1.034 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1947
Signet Jewelers
SIG
4,42 Mrd. $
| 1.034 $ | ﹤0,01 % |
12
-10
| -45 % | -864 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1948
Kymera Therapeutics
KYMR
9,8 Mrd. $
| 1.032 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1949
Spectrum Brands
SPB
1,85 Mrd. $
| 1.029 $ | ﹤0,01 % |
12
-21
| -64 % | -1.699 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1950
American Realty Investors
ARL
269 Mio. $
| 1.024 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +685 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .