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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
ICF International
ICFI
1,71 Mrd. $
| 1.020 $ | ﹤0,01 % |
14
-12
| -46 % | -829 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1952
Montana Technologies Corp
AIRJ
214 Mio. $
| 1.019 $ | ﹤0,01 % |
+184
| Neu | +713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1953
Nano Nuclear Energy
NNE
663 Mio. $
| 1.015 $ | ﹤0,01 % |
48
+35
| +269 % | +862 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1954
TMC The Metals Company
TMC
1,21 Mrd. $
| 1.014 $ | ﹤0,01 % |
+229
| Neu | +1.194 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1955
Brighthouse Financial
BHF
2,57 Mrd. $
| 1.013 $ | ﹤0,01 % |
16
-1.440
| -99 % | -89.558 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1956
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 1.011 $ | ﹤0,01 % |
1
-303
| -100 % | -295.408 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1957
Royalty Pharma
RPRX
29,1 Mrd. $
| 1.009 $ | ﹤0,01 % |
18
-2.444
| -99 % | -127.208 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1958
Inflection Point Acquisition Corp. VII Class A Ordinary Shares
IPXG
317 Mio. $
| 1.004 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1959
Artisan Partners
APAM
2,36 Mrd. $
| 1.001 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1960
CareDx
CDNA
3,65 Mrd. $
| 998 $ | ﹤0,01 % |
35
-35
| -50 % | -762 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1961
Whitehawk Therapeutics
WHWK
190 Mio. $
| 998 $ | ﹤0,01 % |
+218
| Neu | +907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1962
StoneCo
STNE
1,88 Mrd. $
| 997 $ | ﹤0,01 % |
+92
| Neu | +1.090 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1963
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| 996 $ | ﹤0,01 % |
16
-14
| -47 % | -794 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1964
MBX Biosciences
MBX
2,55 Mrd. $
| 994 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1965
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
592 Mio. $
| 992 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +1.059 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1966
Hertz
HTZ
709 Mio. $
| 990 $ | ﹤0,01 % |
+437
| Neu | +2.385 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1967
Sagimet Biosciences
SGMT
739 Mio. $
| 989 $ | ﹤0,01 % |
+128
| Neu | +870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1968
Bloomin' Brands
BLMN
777 Mio. $
| 987 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1969
Janus Living Inc
JAN
6,52 Mrd. $
| 977 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +882 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1970
Webull Corp
BULL
3 Mrd. $
| 971 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +965 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1971
Intercorp Financial Services
IFS
5,62 Mrd. $
| 968 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +842 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1972
Everforth Inc
EFOR
1,62 Mrd. $
| 965 $ | ﹤0,01 % |
54
+16
| +42 % | +391 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1973
GeoPark
GPRK
727 Mio. $
| 965 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +1.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1974
HUB Group
HUBG
1,68 Mrd. $
| 964 $ | ﹤0,01 % |
22
-46
| -68 % | -1.930 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1975
PACCAR
PCAR
54,6 Mrd. $
| 961 $ | ﹤0,01 % |
8
-2
| -20 % | -236 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .