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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
CAMP4 Therapeutics
CAMP
229 Mio. $
| 909 $ | ﹤0,01 % |
+208
| Neu | +897 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2002
Yelp
YELP
1,02 Mrd. $
| 907 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +922 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2003
Thomson Reuters
TRI
50,4 Mrd. $
| 898 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2004
Performance Food Group
PFGC
15,1 Mrd. $
| 894 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +761 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2005
Progyny
PGNY
2,13 Mrd. $
| 894 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +693 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2006
Clear Secure
YOU
4,69 Mrd. $
| 892 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +875 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2007
Blue Owl Capital
OBDC
5,01 Mrd. $
| 891 $ | ﹤0,01 % |
+82
| Neu | +917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2008
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
532 Mio. $
| 887 $ | ﹤0,01 % |
109
-2
| -2 % | -17 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2009
Solstice Advanced Materials
SOLS
10 Mrd. $
| 886 $ | ﹤0,01 % |
10
-2.560
| -100 % | -211.191 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2010
Prothena Corp
PRTA
452 Mio. $
| 881 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2011
Horace Mann Educators
HMN
1,87 Mrd. $
| 878 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2012
Monro
MNRO
443 Mio. $
| 873 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +835 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2013
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
| 868 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +716 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2014
Jade Biosciences
JBIO
937 Mio. $
| 867 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2015
Ezcorp Inc
EZPW
1,82 Mrd. $
| 864 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2016
Evommune Inc
EVMN
187 Mio. $
| 864 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +1.510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2017
Peoples Financial Services
PFIS
710 Mio. $
| 863 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +770 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2018
Anavex Life Sciences
AVXL
121 Mio. $
| 862 $ | ﹤0,01 % |
+333
| Neu | +985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2019
DHT Holdings
DHT
3,89 Mrd. $
| 860 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2020
FirstService
FSV
6,17 Mrd. $
| 853 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2021
Lincoln National
LNC
7,73 Mrd. $
| 848 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2022
Turning Point Brands
TPB
1,35 Mrd. $
| 848 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +830 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2023
Limbach Holdings
LMB
587 Mio. $
| 847 $ | ﹤0,01 % |
11
+6
| +120 % | +499 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2024
Pacific Biosciences
PACB
762 Mio. $
| 847 $ | ﹤0,01 % |
+504
| Neu | +733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2025
Starling Oncology
STLN
672 Mio. $
| 842 $ | ﹤0,01 % |
+155
| Neu | +651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .