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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
CytomX Therapeutics
CTMX
503 Mio. $
| 776 $ | ﹤0,01 % |
+207
| Neu | +790 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2052
OneSpan
OSPN
750 Mio. $
| 775 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +682 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2053
Choice Hotels
CHH
4,91 Mrd. $
| 772 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2054
Octave Specialty Group
OSG
217 Mio. $
| 768 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +640 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2055
FS KKR Capital
FSK
2,95 Mrd. $
| 767 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +785 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2056
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,3 Mrd. $
| 761 $ | ﹤0,01 % |
8
-547
| -99 % | -48.910 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2057
Buckle
BKE
2,39 Mrd. $
| 760 $ | ﹤0,01 % |
18
-11
| -38 % | -544 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2058
Elbit Systems
ESLT
37 Mrd. $
| 759 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2059
Adecoagro
AGRO
1,42 Mrd. $
| 754 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +995 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2060
Zillow
ZG
7,46 Mrd. $
| 753 $ | ﹤0,01 % |
24
-430
| -95 % | -16.610 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2061
PowerFleet Inc
AIOT
361 Mio. $
| 747 $ | ﹤0,01 % |
+195
| Neu | +684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2062
Black Hills Corp
BKH
6,23 Mrd. $
| 744 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2063
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,61 Mrd. $
| 743 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +835 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2064
United States Lime & Minerals
USLM
3,16 Mrd. $
| 733 $ | ﹤0,01 % |
7
-1
| -13 % | -116 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2065
Immuneering
IMRX
248 Mio. $
| 729 $ | ﹤0,01 % |
+146
| Neu | +738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2066
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 724 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +685 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2067
Krispy Kreme
DNUT
505 Mio. $
| 724 $ | ﹤0,01 % |
+205
| Neu | +732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2068
OBOOK Holdings
OWLS
235 Mio. $
| 723 $ | ﹤0,01 % |
+128
| Neu | +744 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2069
Box
BOX
5,83 Mrd. $
| 717 $ | ﹤0,01 % |
27
-81
| -75 % | -2.022 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2070
RGC Resources
RGCO
235 Mio. $
| 717 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2071
Malibu Boats
MBUU
438 Mio. $
| 713 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2072
Bausch + Lomb
BLCO
6,29 Mrd. $
| 712 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2073
GATX Corp
GATX
5,91 Mrd. $
| 709 $ | ﹤0,01 % |
4
-12
| -75 % | -2.185 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2074
Genuine Parts
GPC
16,8 Mrd. $
| 708 $ | ﹤0,01 % |
6
-65
| -92 % | -6.784 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2075
Navient
NAVI
790 Mio. $
| 706 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +697 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .