Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Bristow Group
VTOL
1,21 Mrd. $
| 702 $ | ﹤0,01 % |
17
-58
| -77 % | -2.598 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2077
Frontdoor
FTDR
5,82 Mrd. $
| 698 $ | ﹤0,01 % |
9
-78
| -90 % | -4.990 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2078
Seneca Foods Class A
SENEA
1,05 Mrd. $
| 696 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2079
Fate Therapeutics
FATE
248 Mio. $
| 689 $ | ﹤0,01 % |
+255
| Neu | +472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2080
Plug Power
PLUG
1,96 Mrd. $
| 683 $ | ﹤0,01 % |
252
-161
| -39 % | -506 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2081
Dine Brands
DIN
405 Mio. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2082
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,8 Mrd. $
| 678 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2083
First Mid Bancshares
FMBH
1,36 Mrd. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2084
Ooma
OOMA
554 Mio. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +600 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2085
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 672 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2086
GRAVITY
GRVY
462 Mio. $
| 672 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +624 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2087
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,03 Mrd. $
| 669 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +676 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
2088
Honeywell Aerospace
HONA
53,2 Mrd. $
| 663 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2089
Trinity Capital Inc
TRIN
1,59 Mrd. $
| 662 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2090
MacroGenics
MGNX
155 Mio. $
| 661 $ | ﹤0,01 % |
+143
| Neu | +541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2091
New Mountain Finance
NMFC
648 Mio. $
| 660 $ | ﹤0,01 % |
+92
| Neu | +732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2092
Alpha Tau Medical
DRTS
1,25 Mrd. $
| 654 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2093
First Bancorp
FBP
4,05 Mrd. $
| 652 $ | ﹤0,01 % |
25
-268
| -91 % | -6.448 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2094
E.W. Scripps
SSP
186 Mio. $
| 651 $ | ﹤0,01 % |
+235
| Neu | +889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2095
Chagee Holdings Ltd
CHA
2,34 Mrd. $
| 649 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2096
Flex
FLEX
30,8 Mrd. $
| 648 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2097
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,55 Mrd. $
| 647 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +602 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2098
Syntec Optics
OPTX
283 Mio. $
| 647 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2099
BCE
BCE
18,7 Mrd. $
| 645 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2100
Ranpak Holdings
PACK
340 Mio. $
| 643 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .