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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
National Health Investors
NHI
3,26 Mrd. $
| 839 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +842 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2027
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 839 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2028
Ginkgo Bioworks
DNA
759 Mio. $
| 832 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +702 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2029
Radian Group
RDN
4,72 Mrd. $
| 829 $ | ﹤0,01 % |
22
-74
| -77 % | -2.626 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2030
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 828 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +742 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2031
Landstar System
LSTR
5,73 Mrd. $
| 827 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +765 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2032
Preformed Line Products
PLPC
1,71 Mrd. $
| 821 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2033
Sally Beauty Holdings
SBH
1,61 Mrd. $
| 820 $ | ﹤0,01 % |
58
-8
| -12 % | -108 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2034
JFrog
FROG
12,4 Mrd. $
| 818 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +585 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2035
Aura Minerals Inc
AUGO
6,81 Mrd. $
| 818 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.024 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2036
KinderCare Learning Companies
KLC
225 Mio. $
| 816 $ | ﹤0,01 % |
+192
| Neu | +709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2037
HealthEquity
HQY
8,34 Mrd. $
| 813 $ | ﹤0,01 % |
9
-15
| -63 % | -1.272 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2038
Cousins Properties
CUZ
4,75 Mrd. $
| 809 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +708 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2039
Lifeway Foods
LWAY
351 Mio. $
| 806 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +687 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2040
Faeth Therapeutics
FTH
494 Mio. $
| 800 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2041
Shopify
SHOP
213 Mrd. $
| 799 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +799 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2042
Post Holdings
POST
3,49 Mrd. $
| 794 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2043
UGI
UGI
8,42 Mrd. $
| 794 $ | ﹤0,01 % |
23
-2.797
| -99 % | -98.871 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2044
Energizer
ENR
1,56 Mrd. $
| 793 $ | ﹤0,01 % |
37
-3
| -8 % | -57 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2045
Champion Homes
SKY
4,35 Mrd. $
| 793 $ | ﹤0,01 % |
9
-7
| -44 % | -536 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2046
Dynatrace
DT
18,4 Mrd. $
| 790 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2047
BlackLine
BL
1,98 Mrd. $
| 786 $ | ﹤0,01 % |
28
-172
| -86 % | -5.140 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2048
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
176 Mio. $
| 782 $ | ﹤0,01 % |
+135
| Neu | +741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWO
2049
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 782 $ | ﹤0,01 % |
63
-59
| -48 % | -706 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2050
OmniAb
OABI
721 Mio. $
| 780 $ | ﹤0,01 % |
+317
| Neu | +629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .