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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
| 584.261 $ | 0,05 % |
1.745
+1.227
| +237 % | +389.148 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
127
Vaxcyte
PCVX
9,9 Mrd. $
| 583.800 $ | 0,05 % |
10.043
+3.043
| +43 % | +165.275 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
128
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
| 580.857 $ | 0,05 % |
48.284
+13.858
| +40 % | +166.296 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Advent Convertible and Income Fund
AVK
487 Mio. $
| 580.618 $ | 0,05 % |
44.322
+1.988
| +5 % | +25.034 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
130
Annexon
ANNX
722 Mio. $
| 571.000 $ | 0,05 % |
100.000
+78.750
| +371 % | +435.338 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
131
Travere Therapeutics
TVTX
4,94 Mrd. $
| 570.656 $ | 0,05 % |
10.045
-3.825
| -28 % | -169.590 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 563.176 $ | 0,05 % |
5.006
+4.028
| +412 % | +410.276 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 560.830 $ | 0,05 % |
33.343
-2.062
| -6 % | -34.700 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
134
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 556.705 $ | 0,05 % |
13.473
+4.616
| +52 % | +213.944 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
135
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 552.432 $ | 0,05 % |
2.031
+440
| +28 % | +115.535 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
136
Churchill Capital Corp XII Units
CXIIU
319 Mio. $
| 540.000 $ | 0,04 % |
+50.000
| Neu | +510.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 537.711 $ | 0,04 % |
5.935
-6.675
| -53 % | -593.464 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 535.533 $ | 0,04 % |
11.026
+9.970
| +944 % | +566.129 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
139
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
88 Mio. $
| 526.350 $ | 0,04 % |
+41.250
| Neu | +532.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
BridgeBio Pharma
BBIO
13,3 Mrd. $
| 521.434 $ | 0,04 % |
+7.001
| Neu | +490.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Kensington Capital Acquisition Corp VI Units
KCAC.U
| 521.294 $ | 0,04 % |
48.856
-1.144
| -2 % | -11.676 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
Put
Avis
CAR
3,59 Mrd. $
| 517.405 $ | 0,04 % |
+3.500
| Neu | +770.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
Inflection Point Acquisition Corp VI
IPFX
338 Mio. $
| 517.000 $ | 0,04 % |
+50.000
| Neu | +517.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
392 Mio. $
| 515.917 $ | 0,04 % |
49.992
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
357 Mio. $
| 515.000 $ | 0,04 % |
+50.000
| Neu | +513.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
M3-Brigade Acquisition VI Corp Units
MBVIU
308 Mio. $
| 513.100 $ | 0,04 % |
50.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
147
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
| 512.179 $ | 0,04 % |
2.156
+2.036
| +1.697 % | +423.098 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
148
1RT Acquisition Corp
ONCH
223 Mio. $
| 512.080 $ | 0,04 % |
49.959
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
149
Oxley Bridge Acquisition Ltd
OBA
327 Mio. $
| 511.000 $ | 0,04 % |
50.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
TGE Value Creative Solutions Corp Units
BEBE.U
| 506.916 $ | 0,04 % |
49.992
-8
| -0 % | -81 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .